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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 230.00 | 8 245.00 | 985.00 | 9 230.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 43 376.00 | 17 791.00 | 25 585.00 | 43 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 141 770.00 | 406 080.00 | 1 735 690.00 | 2 141 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 225 038.00 | 444 978.00 | 1 780 061.00 | 2 225 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 701.00 | | 27 701.00 | 27 701.00 |
BT Marchandises | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 651 045.00 | 103 389.00 | 547 656.00 | 651 045.00 |
BZ Autres créances | 189 399.00 | | 189 399.00 | 189 399.00 |
CF Disponibilités | 473 385.00 | | 473 385.00 | 473 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 592.00 | | 68 592.00 | 68 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 842.00 | 103 389.00 | 1 319 453.00 | 1 422 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 647 881.00 | 548 367.00 | 3 099 514.00 | 3 647 881.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 520.00 | 37 520.00 | | 37 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 514 704.00 | 472 482.00 | | 514 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 615.00 | 142 221.00 | | 68 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 233.00 | 10 483.00 | | 7 233.00 |
DL TOTAL (I) | 631 824.00 | 666 458.00 | | 631 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 299.00 | 228 188.00 | | 364 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 675.00 | 36 419.00 | | 72 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 890.00 | 288 576.00 | | 434 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 617.00 | 203 978.00 | | 287 617.00 |
EA Autres dettes | 31 668.00 | | | 31 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 467 690.00 | 2 102 345.00 | | 2 467 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 514.00 | 2 768 804.00 | | 3 099 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 205 028.00 | 1 926 037.00 | | 2 205 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 285.00 | | 65 285.00 | 65 285.00 |
FD Production vendue biens | 31 014.00 | | 31 014.00 | 31 014.00 |
FG Production vendue services | 2 315 126.00 | | 2 315 126.00 | 2 315 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 411 424.00 | | 2 411 424.00 | 2 411 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 529 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 204.00 | |
GE Autres charges | | | 161 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 663 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 612.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 422 935.00 | 1 281 852.00 | | 1 422 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 422 935.00 | 1 281 852.00 | | 1 422 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 104.00 | 11 717.00 | | 10 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 172 859.00 | 966 075.00 | | 1 172 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182 963.00 | 977 791.00 | | 1 182 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239 972.00 | 304 061.00 | | 239 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 137.00 | 53 711.00 | | 17 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 956 813.00 | 3 553 551.00 | | 3 956 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 888 198.00 | 3 411 330.00 | | 3 888 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 615.00 | 142 221.00 | | 68 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 283.00 | 4 692.00 | | 60 283.00 |