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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 230.00 | 8 492.00 | 738.00 | 9 230.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 43 376.00 | 22 454.00 | 20 922.00 | 43 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 001 258.00 | 449 797.00 | 1 551 461.00 | 2 001 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 299.00 | | 13 299.00 | 13 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 090 026.00 | 493 605.00 | 1 596 421.00 | 2 090 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 032.00 | | 29 032.00 | 29 032.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 903 639.00 | 101 197.00 | 802 442.00 | 903 639.00 |
BZ Autres créances | 142 749.00 | | 142 749.00 | 142 749.00 |
CF Disponibilités | 485 830.00 | | 485 830.00 | 485 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 113.00 | | 104 113.00 | 104 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 364.00 | 101 197.00 | 1 564 166.00 | 1 665 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 755 390.00 | 594 802.00 | 3 160 587.00 | 3 755 390.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 520.00 | 37 520.00 | | 37 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 583 319.00 | 514 704.00 | | 583 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 996.00 | 68 615.00 | | 90 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 499.00 | 7 233.00 | | 5 499.00 |
DL TOTAL (I) | 721 086.00 | 631 824.00 | | 721 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 710 551.00 | 1 640 235.00 | | 1 710 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 003.00 | 605.00 | | 17 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 566.00 | 72 675.00 | | 78 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 742.00 | 434 890.00 | | 431 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 639.00 | 287 617.00 | | 201 639.00 |
EA Autres dettes | | 31 668.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 439 502.00 | 2 467 690.00 | | 2 439 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 160 587.00 | 3 099 514.00 | | 3 160 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 279 393.00 | 2 205 028.00 | | 2 279 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 579.00 | | 14 579.00 | 14 579.00 |
FD Production vendue biens | 19 901.00 | | 19 901.00 | 19 901.00 |
FG Production vendue services | 3 043 280.00 | | 3 043 280.00 | 3 043 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 077 761.00 | | 3 077 761.00 | 3 077 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 179 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 723 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 937.00 | |
GE Autres charges | | | 203 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 274 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 963.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 018 104.00 | 1 422 935.00 | | 2 018 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 018 104.00 | 1 422 935.00 | | 2 018 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 621.00 | 10 104.00 | | 12 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 782 272.00 | 1 172 859.00 | | 1 782 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 794 893.00 | 1 182 963.00 | | 1 794 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 211.00 | 239 972.00 | | 223 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 114.00 | 17 137.00 | | 26 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 209 485.00 | 3 956 813.00 | | 5 209 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 118 490.00 | 3 888 198.00 | | 5 118 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 996.00 | 68 615.00 | | 90 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 235 091.00 | 60 283.00 | | 235 091.00 |