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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 130.00 | 9 452.00 | 678.00 | 10 130.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 43 376.00 | 30 547.00 | 12 829.00 | 43 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 244 948.00 | 567 121.00 | 1 677 827.00 | 2 244 948.00 |
BF Prêts | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 355 358.00 | 619 982.00 | 1 735 376.00 | 2 355 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 545.00 | | 39 545.00 | 39 545.00 |
BT Marchandises | 72 018.00 | | 72 018.00 | 72 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 984.00 | 164 547.00 | 844 437.00 | 1 008 984.00 |
BZ Autres créances | 153 171.00 | | 153 171.00 | 153 171.00 |
CF Disponibilités | 490 454.00 | | 490 454.00 | 490 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 287.00 | | 96 287.00 | 96 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 458.00 | 164 547.00 | 1 695 912.00 | 1 860 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 215 816.00 | 784 529.00 | 3 431 287.00 | 4 215 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 255 523.00 | | | 255 523.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 520.00 | 37 520.00 | | 37 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 808 665.00 | 674 314.00 | | 808 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 402.00 | 134 350.00 | | 102 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 000.00 | 1 750.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 956 339.00 | 851 687.00 | | 956 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 705 598.00 | 1 682 024.00 | | 1 705 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 617.00 | 11 108.00 | | 18 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 835.00 | 75 696.00 | | 78 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 723.00 | 407 210.00 | | 433 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 175.00 | 221 691.00 | | 238 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 474 948.00 | 2 397 730.00 | | 2 474 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 431 287.00 | 3 249 417.00 | | 3 431 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 474 948.00 | 2 339 292.00 | | 2 474 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 972.00 | | 18 972.00 | 18 972.00 |
FG Production vendue services | 3 436 635.00 | | 3 436 635.00 | 3 436 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 455 607.00 | | 3 455 607.00 | 3 455 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 520 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 090 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 024.00 | |
GE Autres charges | | | 186 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 728 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 216.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 811.00 | 416.00 | | 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 206 483.00 | 2 137 895.00 | | 2 206 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 207 294.00 | 2 138 311.00 | | 2 207 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 894.00 | 31 075.00 | | 27 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 820 858.00 | 1 832 648.00 | | 1 820 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 848 752.00 | 1 863 723.00 | | 1 848 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 358 542.00 | 274 588.00 | | 358 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 821.00 | 42 628.00 | | 34 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 735 114.00 | 5 615 945.00 | | 5 735 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 632 712.00 | 5 481 595.00 | | 5 632 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 402.00 | 134 350.00 | | 102 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 438 757.00 | 368 148.00 | | 438 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 440 720.00 | | 1 779 370.00 | 2 440 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 864 733.00 | 2 355 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 864 733.00 | 2 301 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 394 679.00 | | 1 771 240.00 | 2 394 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 910.00 | | 8 130.00 | 35 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 762.00 | 687 750.00 | 644 530.00 | 576 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 905.00 | 547.00 | | 8 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 857.00 | 687 203.00 | 644 530.00 | 567 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129 057.00 | 42 024.00 | 6 534.00 | 129 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 057.00 | 42 024.00 | 6 534.00 | 129 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 057.00 | 42 024.00 | 6 534.00 | 129 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 024.00 | 6 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 723.00 | 433 723.00 | | 433 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 585.00 | 65 585.00 | | 65 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 970.00 | 31 970.00 | | 31 970.00 |
UP Prêts | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
UX Autres créances clients | 809 048.00 | 809 048.00 | | 809 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 936.00 | | 199 936.00 | 199 936.00 |
VB T. V. A. | 56 685.00 | 56 685.00 | | 56 685.00 |
VC Groupe et associés | 82 984.00 | 27 397.00 | 55 587.00 | 82 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 647 161.00 | 1 647 161.00 | | 1 647 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 437.00 | 58 437.00 | | 58 437.00 |
VI Groupe et associés | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 334.00 | | | 101 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 287.00 | 96 287.00 | | 96 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 482.00 | 1 002 919.00 | 269 563.00 | 1 272 482.00 |
VW T.V.A. | 129 783.00 | 129 783.00 | | 129 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 396 113.00 | 2 396 113.00 | | 2 396 113.00 |