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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 43 376.00 | 42 586.00 | 790.00 | 43 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 464 474.00 | 1 011 400.00 | 2 453 074.00 | 3 464 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 567 004.00 | 1 076 978.00 | 2 490 025.00 | 3 567 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 155.00 | | 56 155.00 | 56 155.00 |
BT Marchandises | 120 715.00 | | 120 715.00 | 120 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 836.00 | | 71 836.00 | 71 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 946.00 | 151 883.00 | 1 033 064.00 | 1 184 946.00 |
BZ Autres créances | 155 242.00 | | 155 242.00 | 155 242.00 |
CF Disponibilités | 624 492.00 | | 624 492.00 | 624 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 130.00 | | 55 130.00 | 55 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 268 515.00 | 151 883.00 | 2 116 633.00 | 2 268 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 835 519.00 | 1 228 861.00 | 4 606 658.00 | 5 835 519.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 520.00 | 37 520.00 | | 37 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 914 690.00 | 896 037.00 | | 914 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 895.00 | 168 653.00 | | 367 895.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 474.00 | 16 221.00 | | 12 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 331.00 | 1 122 183.00 | | 1 336 331.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 580 851.00 | 1 217 644.00 | | 1 580 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 515.00 | 463 672.00 | | 483 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 613.00 | 70 238.00 | | 78 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 198.00 | 268 818.00 | | 582 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 149.00 | 202 029.00 | | 395 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 120 327.00 | 2 222 401.00 | | 3 120 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 606 658.00 | 3 344 584.00 | | 4 606 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 120 327.00 | 2 218 812.00 | | 3 120 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 682.00 | | 19 682.00 | 19 682.00 |
FG Production vendue services | 4 330 788.00 | | 4 330 788.00 | 4 330 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 350 470.00 | | 4 350 470.00 | 4 350 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 416 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 353 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 928 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 234 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 460 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 160.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 195.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 961 183.00 | 2 190 243.00 | | 1 961 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 961 183.00 | 2 191 438.00 | | 1 961 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 930.00 | 41 375.00 | | 19 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 374 192.00 | 1 722 694.00 | | 1 374 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 394 122.00 | 1 764 069.00 | | 1 394 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 567 061.00 | 427 369.00 | | 567 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 642.00 | 66 981.00 | | 132 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 382 648.00 | 5 487 895.00 | | 6 382 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 014 754.00 | 5 319 242.00 | | 6 014 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 895.00 | 168 653.00 | | 367 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 485.00 | 4 689.00 | | 4 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 486 478.00 | | 2 368 330.00 | 2 486 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 287 805.00 | 3 567 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 287 805.00 | 3 520 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 440 187.00 | | 2 368 330.00 | 2 440 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 160.00 | | | 36 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 182.00 | 928 305.00 | 535 508.00 | 684 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 052.00 | 928 305.00 | 535 508.00 | 674 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 155 806.00 | 3 447.00 | 7 371.00 | 155 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 806.00 | 3 447.00 | 7 371.00 | 155 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 806.00 | 153 447.00 | 7 371.00 | 155 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 447.00 | 7 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 198.00 | 582 198.00 | | 582 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 639.00 | 121 639.00 | | 121 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 102.00 | 104 102.00 | | 104 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
UX Autres créances clients | 998 409.00 | 998 409.00 | | 998 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 537.00 | 186 537.00 | | 186 537.00 |
VB T. V. A. | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VC Groupe et associés | 59 429.00 | 59 429.00 | | 59 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 577 263.00 | 1 577 263.00 | | 1 577 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VI Groupe et associés | 470 315.00 | 470 315.00 | | 470 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 130.00 | 55 130.00 | | 55 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 478.00 | 1 395 318.00 | 6 160.00 | 1 401 478.00 |
VW T.V.A. | 151 912.00 | 151 912.00 | | 151 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 041 714.00 | 3 041 714.00 | | 3 041 714.00 |