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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 43 376.00 | 38 573.00 | 4 803.00 | 43 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 383 949.00 | 622 617.00 | 1 761 332.00 | 2 383 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 486 478.00 | 684 182.00 | 1 802 297.00 | 2 486 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 447.00 | | 39 447.00 | 39 447.00 |
BT Marchandises | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 402.00 | 155 806.00 | 756 596.00 | 912 402.00 |
BZ Autres créances | 124 190.00 | | 124 190.00 | 124 190.00 |
CF Disponibilités | 542 758.00 | | 542 758.00 | 542 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 797.00 | | 45 797.00 | 45 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 094.00 | 155 806.00 | 1 542 288.00 | 1 698 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 184 572.00 | 839 988.00 | 3 344 584.00 | 4 184 572.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 520.00 | 37 520.00 | | 37 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 896 037.00 | 911 067.00 | | 896 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 653.00 | 84 970.00 | | 168 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 221.00 | 18 000.00 | | 16 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 183.00 | 1 055 309.00 | | 1 122 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 217 644.00 | 1 549 060.00 | | 1 217 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 672.00 | 15 687.00 | | 463 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 238.00 | 51 326.00 | | 70 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 818.00 | 604 685.00 | | 268 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 029.00 | 217 426.00 | | 202 029.00 |
EA Autres dettes | | 516.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 222 401.00 | 2 438 700.00 | | 2 222 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 344 584.00 | 3 494 009.00 | | 3 344 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 218 812.00 | 2 428 994.00 | | 2 218 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 463 672.00 | | | 463 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 493.00 | | 12 493.00 | 12 493.00 |
FG Production vendue services | 3 206 488.00 | | 3 206 488.00 | 3 206 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 218 981.00 | | 3 218 981.00 | 3 218 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 295 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 989 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 504.00 | |
GE Autres charges | | | 171 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 464 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 195.00 | 272.00 | | 1 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 190 243.00 | 2 300 439.00 | | 2 190 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 191 438.00 | 2 300 711.00 | | 2 191 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 375.00 | 21 493.00 | | 41 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 722 694.00 | 1 780 482.00 | | 1 722 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 764 069.00 | 1 801 975.00 | | 1 764 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 427 369.00 | 498 736.00 | | 427 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 981.00 | 33 565.00 | | 66 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 487 895.00 | 5 639 535.00 | | 5 487 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 319 242.00 | 5 554 565.00 | | 5 319 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 653.00 | 84 970.00 | | 168 653.00 |