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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 130.00 | 9 996.00 | 134.00 | 10 130.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 43 376.00 | 34 560.00 | 8 816.00 | 43 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 326 843.00 | 602 174.00 | 1 724 669.00 | 2 326 843.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 429 372.00 | 659 592.00 | 1 769 780.00 | 2 429 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 957.00 | | 34 957.00 | 34 957.00 |
BT Marchandises | 23 375.00 | | 23 375.00 | 23 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 738.00 | | 37 738.00 | 37 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 812.00 | 152 383.00 | 840 428.00 | 992 812.00 |
BZ Autres créances | 154 341.00 | | 154 341.00 | 154 341.00 |
CF Disponibilités | 564 665.00 | | 564 665.00 | 564 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 725.00 | | 68 725.00 | 68 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 612.00 | 152 383.00 | 1 724 229.00 | 1 876 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 305 985.00 | 811 975.00 | 3 494 009.00 | 4 305 985.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 520.00 | 37 520.00 | | 37 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 911 067.00 | 808 665.00 | | 911 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 970.00 | 102 402.00 | | 84 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 000.00 | 4 000.00 | | 18 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 309.00 | 956 339.00 | | 1 055 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 549 060.00 | 1 705 598.00 | | 1 549 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 687.00 | 18 617.00 | | 15 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 326.00 | 78 835.00 | | 51 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 685.00 | 433 723.00 | | 604 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 426.00 | 238 175.00 | | 217 426.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 438 700.00 | 2 474 948.00 | | 2 438 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 494 009.00 | 3 431 287.00 | | 3 494 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 428 994.00 | 2 474 948.00 | | 2 428 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
FG Production vendue services | 3 218 499.00 | | 3 218 499.00 | 3 218 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 229 608.00 | | 3 229 608.00 | 3 229 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 315 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 031 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 766 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 350.00 | |
GE Autres charges | | | 200 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 694 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -378 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 238.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -380 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272.00 | 811.00 | | 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300 439.00 | 2 206 483.00 | | 2 300 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300 711.00 | 2 207 294.00 | | 2 300 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 493.00 | 27 894.00 | | 21 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 780 482.00 | 1 820 858.00 | | 1 780 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 801 975.00 | 1 848 752.00 | | 1 801 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 498 736.00 | 358 542.00 | | 498 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 565.00 | 34 821.00 | | 33 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 639 535.00 | 5 735 114.00 | | 5 639 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 554 565.00 | 5 632 712.00 | | 5 554 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 970.00 | 102 402.00 | | 84 970.00 |