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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 130.00 | 8 905.00 | 1 225.00 | 10 130.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 43 376.00 | 26 534.00 | 16 842.00 | 43 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 338 441.00 | 528 461.00 | 1 809 980.00 | 2 338 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 440 720.00 | 576 762.00 | 1 863 958.00 | 2 440 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 340.00 | | 36 340.00 | 36 340.00 |
BT Marchandises | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 548.00 | 129 057.00 | 655 491.00 | 784 548.00 |
BZ Autres créances | 151 636.00 | | 151 636.00 | 151 636.00 |
CF Disponibilités | 490 923.00 | | 490 923.00 | 490 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 985.00 | | 38 985.00 | 38 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 515.00 | 129 057.00 | 1 385 458.00 | 1 514 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 955 236.00 | 705 819.00 | 3 249 417.00 | 3 955 236.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 520.00 | 37 520.00 | | 37 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 674 314.00 | 583 319.00 | | 674 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 350.00 | 90 996.00 | | 134 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 750.00 | 5 499.00 | | 1 750.00 |
DL TOTAL (I) | 851 687.00 | 721 086.00 | | 851 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 682 024.00 | 1 710 551.00 | | 1 682 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 108.00 | 17 003.00 | | 11 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 696.00 | 78 566.00 | | 75 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 210.00 | 431 742.00 | | 407 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 691.00 | 201 639.00 | | 221 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 397 730.00 | 2 439 502.00 | | 2 397 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 417.00 | 3 160 587.00 | | 3 249 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 16 249.00 | | 16 249.00 | 16 249.00 |
FG Production vendue services | 3 358 441.00 | | 3 358 441.00 | 3 358 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 374 690.00 | | 3 374 690.00 | 3 374 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 475 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 978 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 906.00 | |
GE Autres charges | | | 185 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 551 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416.00 | | | 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 137 895.00 | 2 018 104.00 | | 2 137 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 138 311.00 | 2 018 104.00 | | 2 138 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 075.00 | 12 621.00 | | 31 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 832 648.00 | 1 782 272.00 | | 1 832 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 863 723.00 | 1 794 893.00 | | 1 863 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274 588.00 | 223 211.00 | | 274 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 628.00 | 26 114.00 | | 42 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 615 945.00 | 5 209 485.00 | | 5 615 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 481 595.00 | 5 118 490.00 | | 5 481 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 350.00 | 90 996.00 | | 134 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 368 148.00 | 235 091.00 | | 368 148.00 |