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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 813.00 | 15 775.00 | 38.00 | 15 813.00 |
AH Fonds commercial | 824 998.00 | | 824 998.00 | 824 998.00 |
AP Constructions | 56 054.00 | 53 691.00 | 2 363.00 | 56 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 714.00 | 88 593.00 | 26 121.00 | 114 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 228.00 | 159 399.00 | 864 829.00 | 1 024 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 180.00 | | 36 180.00 | 36 180.00 |
BZ Autres créances | 14 011.00 | | 14 011.00 | 14 011.00 |
CF Disponibilités | 245 839.00 | | 245 839.00 | 245 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 789.00 | | 298 789.00 | 298 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 017.00 | 159 399.00 | 1 163 619.00 | 1 323 017.00 |
CU Autres participations | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 562 721.00 | 483 150.00 | | 562 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 568.00 | 79 571.00 | | 40 568.00 |
DL TOTAL (I) | 713 289.00 | 672 721.00 | | 713 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 844.00 | 178 725.00 | | 115 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 769.00 | 36 791.00 | | 39 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 805.00 | 56 767.00 | | 9 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 899.00 | 81 473.00 | | 58 899.00 |
EA Autres dettes | 226 012.00 | 190 477.00 | | 226 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 330.00 | 544 232.00 | | 450 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 619.00 | 1 216 953.00 | | 1 163 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 673.00 | 428 386.00 | | 396 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 008.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 795.00 | | 556 796.00 | 556 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 795.00 | | 556 795.00 | 556 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 851.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 646.00 | 5 991.00 | | 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 775.00 | | | 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 775.00 | | | 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 1 474.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 1 474.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 587.00 | -1 474.00 | | 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 871.00 | 17 913.00 | | 2 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 011.00 | 681 594.00 | | 574 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 443.00 | 602 023.00 | | 533 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 568.00 | 79 571.00 | | 40 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 232.00 | | 996.00 | 1 023 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 811.00 | | | 840 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 191.00 | | 916.00 | 171 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 230.00 | | 80.00 | 11 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 548.00 | 12 851.00 | | 146 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 628.00 | 147.00 | | 15 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 921.00 | 12 703.00 | | 130 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 111.00 | 29 111.00 | | 29 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 012.00 | 226 012.00 | | 226 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
UX Autres créances clients | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 850.00 | | | 850.00 |
VB T. V. A. | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 844.00 | 62 188.00 | 53 657.00 | 115 844.00 |
VI Groupe et associés | 39 769.00 | 39 769.00 | | 39 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 873.00 | | | 59 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 917.00 | 52 950.00 | 1 967.00 | 54 917.00 |
VW T.V.A. | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 330.00 | 396 673.00 | 53 657.00 | 450 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 023.00 | 2 801.00 | | 2 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 675.00 | 56 733.00 | | 8 675.00 |
ST Autres comptes | 85 553.00 | 95 514.00 | | 85 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 628.00 | 29 743.00 | | 29 628.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 46 635.00 | 9 367.00 | | 46 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 517.00 | 999.00 | | 1 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 540.00 | 3 800.00 | | 3 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 386.00 | 131 044.00 | | 111 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 096.00 | 35 298.00 | | 29 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 492.00 | 191 356.00 | | 170 492.00 |