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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 256.00 | 17 046.00 | 210.00 | 17 256.00 |
AH Fonds commercial | 818 950.00 | | 818 950.00 | 818 950.00 |
AP Constructions | 39 673.00 | 38 769.00 | 904.00 | 39 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 877.00 | 2 423.00 | 2 454.00 | 4 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 723.00 | 121 697.00 | 30 027.00 | 151 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 011.00 | 179 934.00 | 863 076.00 | 1 043 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 258.00 | 8 333.00 | 32 925.00 | 41 258.00 |
BZ Autres créances | 31 823.00 | | 31 823.00 | 31 823.00 |
CF Disponibilités | 443 517.00 | | 443 517.00 | 443 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 263.00 | 8 333.00 | 516 929.00 | 525 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 274.00 | 188 268.00 | 1 380 006.00 | 1 568 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
CU Autres participations | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 681 233.00 | 642 542.00 | | 681 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 343.00 | 38 691.00 | | 11 343.00 |
DL TOTAL (I) | 802 576.00 | 791 233.00 | | 802 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 894.00 | 82 000.00 | | 65 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 233.00 | 14 515.00 | | 14 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 772.00 | 9 357.00 | | 16 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 893.00 | 80 299.00 | | 62 893.00 |
EA Autres dettes | 417 638.00 | 307 960.00 | | 417 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 429.00 | 494 130.00 | | 577 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 006.00 | 1 285 363.00 | | 1 380 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 788.00 | 428 236.00 | | 527 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 315.00 | | 633 315.00 | 633 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 315.00 | | 633 315.00 | 633 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 574.00 | 5 761.00 | | 6 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 150.00 | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | 150.00 | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557.00 | -150.00 | | -557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -258.00 | 4 601.00 | | -258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 783.00 | 680 620.00 | | 665 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 440.00 | 641 929.00 | | 654 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 343.00 | 38 691.00 | | 11 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 070.00 | 5 018.00 | | 20 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 847.00 | | 75 942.00 | 967 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 778.00 | 10 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 778.00 | 1 043 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 836 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 256.00 | | 73 950.00 | 762 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 282.00 | | 1 992.00 | 194 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 747.00 | 14 187.00 | | 165 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 565.00 | 481.00 | | 16 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 182.00 | 13 708.00 | | 149 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
UX Autres créances clients | 31 258.00 | 31 258.00 | | 31 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 935.00 | 82 936.00 | | 82 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 030.00 | 2 008.00 | | 3 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 992.00 | 6 411.00 | | 992.00 |
ST Autres comptes | 139 056.00 | 123 258.00 | | 139 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 679.00 | 33 472.00 | | 33 679.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 263.00 | 95 333.00 | | 75 263.00 |
YT Sous‐traitance | 43 029.00 | 46 908.00 | | 43 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 476.00 | 1 299.00 | | 1 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 506.00 | 3 307.00 | | 4 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 469.00 | 134 557.00 | | 128 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 113.00 | 28 445.00 | | 29 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 756.00 | 210 049.00 | | 216 756.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |