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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
AH Fonds commercial | 818 950.00 | | 818 950.00 | 818 950.00 |
AP Constructions | 39 673.00 | 39 009.00 | 664.00 | 39 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 877.00 | 3 164.00 | 1 713.00 | 4 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 538.00 | 134 292.00 | 41 247.00 | 175 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 826.00 | 193 720.00 | 873 106.00 | 1 066 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 626.00 | 8 333.00 | 24 292.00 | 32 626.00 |
BZ Autres créances | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CF Disponibilités | 473 664.00 | | 473 664.00 | 473 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 512 529.00 | 8 333.00 | 504 195.00 | 512 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 355.00 | 202 054.00 | 1 377 301.00 | 1 579 355.00 |
CU Autres participations | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 692 576.00 | 681 233.00 | | 692 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 354.00 | 11 343.00 | | 58 354.00 |
DL TOTAL (I) | 860 930.00 | 802 576.00 | | 860 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 642.00 | 65 894.00 | | 49 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 333.00 | 14 233.00 | | 14 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 704.00 | 16 772.00 | | 9 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 670.00 | 62 893.00 | | 78 670.00 |
EA Autres dettes | 364 023.00 | 417 638.00 | | 364 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 371.00 | 577 429.00 | | 516 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 301.00 | 1 380 006.00 | | 1 377 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 257.00 | 527 788.00 | | 482 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 468.00 | | 740 468.00 | 740 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 468.00 | | 740 468.00 | 740 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 786.00 | |
GE Autres charges | | | 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 009.00 | 6 574.00 | | 5 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 557.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 557.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | -557.00 | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 190.00 | -258.00 | | 17 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 768.00 | 665 783.00 | | 745 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 414.00 | 654 440.00 | | 687 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 354.00 | 11 343.00 | | 58 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 934.00 | 13 786.00 | | 179 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 046.00 | 210.00 | | 17 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 889.00 | 13 576.00 | | 162 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 670.00 | 78 670.00 | | 78 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 356.00 | 378 356.00 | | 378 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 642.00 | 15 528.00 | 33 243.00 | 49 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 865.00 | 38 865.00 | | 38 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 054.00 | 38 865.00 | 1 189.00 | 40 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 371.00 | 482 257.00 | 33 243.00 | 516 371.00 |