| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
AH Fonds commercial | 930 950.00 | | 930 950.00 | 930 950.00 |
AP Constructions | 39 673.00 | 39 489.00 | 184.00 | 39 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 103.00 | 7 264.00 | 9 840.00 | 17 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 105.00 | 116 908.00 | 30 197.00 | 147 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 618.00 | 180 916.00 | 981 702.00 | 1 162 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 435.00 | 8 333.00 | 108 101.00 | 116 435.00 |
BZ Autres créances | 311 004.00 | | 311 004.00 | 311 004.00 |
CF Disponibilités | 721 248.00 | | 721 248.00 | 721 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 635.00 | 8 333.00 | 1 146 302.00 | 1 154 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 253.00 | 189 249.00 | 2 128 004.00 | 2 317 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
CU Autres participations | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 901 565.00 | 750 930.00 | | 901 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 795.00 | 150 635.00 | | 202 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 360.00 | 1 011 565.00 | | 1 214 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 199.00 | 259 466.00 | | 188 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 660.00 | 27 904.00 | | 15 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 052.00 | 26 195.00 | | 38 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 803.00 | 241 802.00 | | 151 803.00 |
EA Autres dettes | 519 930.00 | 525 967.00 | | 519 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 644.00 | 1 081 334.00 | | 913 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 004.00 | 2 092 899.00 | | 2 128 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 301.00 | 890 824.00 | | 797 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 223 403.00 | | 1 223 403.00 | 1 223 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 403.00 | | 1 223 403.00 | 1 223 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 249.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 816.00 | 27 955.00 | | 17 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | 7 719.00 | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 286.00 | 7 719.00 | | 113 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 930.00 | 6 540.00 | | 95 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 565.00 | 6 540.00 | | 99 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 721.00 | 1 179.00 | | 13 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 505.00 | 58 324.00 | | 54 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 308.00 | 1 254 293.00 | | 1 412 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 513.00 | 1 103 658.00 | | 1 209 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 795.00 | 150 635.00 | | 202 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 275.00 | 20 070.00 | | 16 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 919.00 | | 10 382.00 | 1 265 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 821.00 | 10 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 682.00 | 1 162 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85 000.00 | 948 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 861.00 | 203 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 033 206.00 | | | 1 033 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 581.00 | | 10 161.00 | 219 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 132.00 | | 221.00 | 13 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 598.00 | 20 249.00 | 14 931.00 | 175 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 256.00 | | | 17 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 343.00 | 20 249.00 | 14 931.00 | 158 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 052.00 | 38 052.00 | | 38 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 795.00 | 29 795.00 | | 29 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 461.00 | 38 461.00 | | 38 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 930.00 | 519 930.00 | | 519 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
UX Autres créances clients | 106 435.00 | 106 435.00 | | 106 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 199.00 | 71 856.00 | 116 343.00 | 188 199.00 |
VI Groupe et associés | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 267.00 | | | 71 267.00 |
VP Divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 576.00 | 434 576.00 | | 434 576.00 |
VW T.V.A. | 54 999.00 | 54 999.00 | | 54 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 644.00 | 797 301.00 | 116 343.00 | 913 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 215.00 | 9 418.00 | | 11 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 507.00 | 16 146.00 | | 4 507.00 |
ST Autres comptes | 208 985.00 | 200 753.00 | | 208 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 260.00 | 63 309.00 | | 71 260.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 35 123.00 | | |
YT Sous‐traitance | 49 093.00 | 42 815.00 | | 49 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 246.00 | 1 315.00 | | 2 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 461.00 | 10 733.00 | | 13 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 732.00 | 244 579.00 | | 243 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 398.00 | 50 322.00 | | 53 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 844.00 | 323 023.00 | | 333 844.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |