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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 256.00 | 16 565.00 | 691.00 | 17 256.00 |
AH Fonds commercial | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
AP Constructions | 39 673.00 | 38 529.00 | 1 144.00 | 39 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 877.00 | 1 682.00 | 3 195.00 | 4 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 732.00 | 108 971.00 | 40 761.00 | 149 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 847.00 | 165 747.00 | 802 100.00 | 967 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 874.00 | 8 333.00 | 36 540.00 | 44 874.00 |
BZ Autres créances | 92 811.00 | | 92 811.00 | 92 811.00 |
CF Disponibilités | 350 833.00 | | 350 833.00 | 350 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 597.00 | 8 333.00 | 483 263.00 | 491 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 444.00 | 174 081.00 | 1 285 363.00 | 1 459 444.00 |
CU Autres participations | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 642 542.00 | 603 289.00 | | 642 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 691.00 | 39 253.00 | | 38 691.00 |
DL TOTAL (I) | 791 233.00 | 752 542.00 | | 791 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 000.00 | 53 657.00 | | 82 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 515.00 | 9 975.00 | | 14 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 357.00 | 9 570.00 | | 9 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 299.00 | 67 632.00 | | 80 299.00 |
EA Autres dettes | 307 960.00 | 248 431.00 | | 307 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 130.00 | 389 264.00 | | 494 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 363.00 | 1 141 806.00 | | 1 285 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672 787.00 | | 672 787.00 | 672 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 787.00 | | 672 787.00 | 672 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 333.00 | |
GE Autres charges | | | 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 761.00 | 2 316.00 | | 5 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 81 354.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 81 354.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -31 354.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 601.00 | 2 950.00 | | 4 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 620.00 | 678 546.00 | | 680 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 929.00 | 639 293.00 | | 641 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 691.00 | 39 253.00 | | 38 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 936.00 | | 16 912.00 | 950 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 256.00 | | | 762 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 370.00 | | 16 912.00 | 177 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 035.00 | 11 712.00 | | 154 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 084.00 | 481.00 | | 16 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 951.00 | 11 231.00 | | 137 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 333.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 333.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 307.00 | 30 307.00 | | 30 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 646.00 | 31 646.00 | | 31 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 960.00 | 307 960.00 | | 307 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
UX Autres créances clients | 34 874.00 | | | 34 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 000.00 | 16 106.00 | 65 894.00 | 82 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 657.00 | | | 53 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 976.00 | | | 74 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 730.00 | 140 763.00 | 1 967.00 | 142 730.00 |
VW T.V.A. | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 130.00 | 428 236.00 | 65 894.00 | 494 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 008.00 | 2 011.00 | | 2 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 411.00 | 2 862.00 | | 6 411.00 |
ST Autres comptes | 123 258.00 | 99 087.00 | | 123 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 472.00 | 37 613.00 | | 33 472.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 95 333.00 | | | 95 333.00 |
YT Sous‐traitance | 46 908.00 | 48 095.00 | | 46 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 299.00 | 1 529.00 | | 1 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 307.00 | 3 540.00 | | 3 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 557.00 | 121 642.00 | | 134 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 445.00 | 31 914.00 | | 28 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 049.00 | 187 657.00 | | 210 049.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |