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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
AH Fonds commercial | 1 015 950.00 | | 1 015 950.00 | 1 015 950.00 |
AP Constructions | 41 473.00 | 39 609.00 | 1 864.00 | 41 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 103.00 | 4 206.00 | 12 897.00 | 17 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 005.00 | 114 527.00 | 46 478.00 | 161 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 919.00 | 175 598.00 | 1 090 320.00 | 1 265 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 158.00 | 8 333.00 | 53 825.00 | 62 158.00 |
BZ Autres créances | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
CF Disponibilités | 937 529.00 | | 937 529.00 | 937 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 601.00 | 8 333.00 | 1 000 267.00 | 1 008 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 519.00 | 183 932.00 | 2 090 588.00 | 2 274 519.00 |
CU Autres participations | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 750 930.00 | 692 576.00 | | 750 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 635.00 | 58 354.00 | | 150 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 565.00 | 860 930.00 | | 1 011 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 466.00 | 49 642.00 | | 259 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 593.00 | 14 333.00 | | 25 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 195.00 | 9 704.00 | | 26 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 802.00 | 78 670.00 | | 241 802.00 |
EA Autres dettes | 525 967.00 | 364 023.00 | | 525 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 022.00 | 516 371.00 | | 1 079 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 588.00 | 1 377 301.00 | | 2 090 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 824.00 | 482 257.00 | | 890 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 216 053.00 | | 1 216 053.00 | 1 216 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 053.00 | | 1 216 053.00 | 1 216 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 547.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 955.00 | 5 009.00 | | 27 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 540.00 | 103.00 | | 6 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 179.00 | -103.00 | | 1 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 324.00 | 17 190.00 | | 58 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 293.00 | 745 768.00 | | 1 254 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 658.00 | 687 414.00 | | 1 103 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 635.00 | 58 354.00 | | 150 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 720.00 | 22 547.00 | 40 668.00 | 193 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 256.00 | | | 17 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 465.00 | 22 547.00 | 40 668.00 | 176 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 195.00 | 26 195.00 | | 26 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 802.00 | 241 802.00 | | 241 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 560.00 | 551 560.00 | | 551 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 466.00 | 71 267.00 | 188 199.00 | 259 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 071.00 | 71 071.00 | | 71 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 860.00 | 71 071.00 | 3 789.00 | 74 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 022.00 | 890 824.00 | 188 199.00 | 1 079 022.00 |