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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 256.00 | 16 084.00 | 1 171.00 | 17 256.00 |
AH Fonds commercial | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
AP Constructions | 38 473.00 | 38 473.00 | | 38 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 558.00 | 98 139.00 | 39 419.00 | 137 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 936.00 | 154 035.00 | 796 900.00 | 950 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 935.00 | | 50 935.00 | 50 935.00 |
BZ Autres créances | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
CF Disponibilités | 283 858.00 | | 283 858.00 | 283 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 906.00 | | 344 906.00 | 344 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 841.00 | 154 035.00 | 1 141 806.00 | 1 295 841.00 |
CU Autres participations | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 603 289.00 | 562 721.00 | | 603 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 253.00 | 40 568.00 | | 39 253.00 |
DL TOTAL (I) | 752 542.00 | 713 289.00 | | 752 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 657.00 | 115 844.00 | | 53 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 975.00 | 39 769.00 | | 9 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 570.00 | 9 805.00 | | 9 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 632.00 | 58 899.00 | | 67 632.00 |
EA Autres dettes | 248 431.00 | 226 012.00 | | 248 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 264.00 | 450 330.00 | | 389 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 806.00 | 1 163 619.00 | | 1 141 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 264.00 | 396 673.00 | | 389 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 208.00 | | 609 208.00 | 609 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 208.00 | | 609 208.00 | 609 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 862.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 316.00 | 646.00 | | 2 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 775.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 775.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 354.00 | | | 81 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 354.00 | 188.00 | | 81 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 354.00 | 587.00 | | -31 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 950.00 | 2 871.00 | | 2 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 546.00 | 574 011.00 | | 678 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 293.00 | 533 443.00 | | 639 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 253.00 | 40 568.00 | | 39 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 228.00 | | 24 286.00 | 1 024 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 579.00 | 950 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79 998.00 | 762 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 581.00 | 177 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 811.00 | | 1 443.00 | 840 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 107.00 | | 22 844.00 | 172 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 399.00 | 10 862.00 | 16 225.00 | 159 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 775.00 | 309.00 | | 15 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 624.00 | 10 552.00 | 16 225.00 | 143 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 141.00 | 28 141.00 | | 28 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 431.00 | 248 431.00 | | 248 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
UX Autres créances clients | 40 935.00 | | | 40 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 734.00 | | | 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 177.00 | | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 657.00 | 53 657.00 | | 53 657.00 |
VI Groupe et associés | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 188.00 | | | 62 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961.00 | | | 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 015.00 | 61 048.00 | 1 967.00 | 63 015.00 |
VW T.V.A. | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 264.00 | 389 264.00 | | 389 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 011.00 | 2 023.00 | | 2 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 862.00 | 8 675.00 | | 2 862.00 |
ST Autres comptes | 99 087.00 | 85 553.00 | | 99 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 613.00 | 29 629.00 | | 37 613.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 48 095.00 | 46 635.00 | | 48 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 529.00 | 1 517.00 | | 1 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 842.00 | 111 386.00 | | 121 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 914.00 | 29 096.00 | | 31 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 657.00 | 170 492.00 | | 187 657.00 |