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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
AN Terrains | 28 034.00 | 20 014.00 | 8 020.00 | 28 034.00 |
AP Constructions | 154 369.00 | 120 104.00 | 34 265.00 | 154 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 739.00 | 89 713.00 | 77 026.00 | 166 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 711 632.00 | 962 698.00 | 748 935.00 | 1 711 632.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 075 027.00 | 1 197 154.00 | 877 874.00 | 2 075 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 248.00 | | 47 248.00 | 47 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212 916.00 | | 1 212 916.00 | 1 212 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 191 658.00 | | 191 658.00 | 191 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 789 197.00 | | 1 789 197.00 | 1 789 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 864 225.00 | 1 197 154.00 | 2 667 071.00 | 3 864 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 747 344.00 | 2 460 121.00 | | 2 747 344.00 |
224 Production immobilisée | | 10 286.00 | | |
230 Autres produits | 54 201.00 | 43 573.00 | | 54 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 801 545.00 | 2 513 980.00 | | 2 801 545.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -672.00 | -825.00 | | -672.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 619.00 | 11 530.00 | | 10 619.00 |
242 Autres charges externes. | 1 173 976.00 | 1 125 559.00 | | 1 173 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 47 404.00 | 32 027.00 | | 47 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 714 422.00 | 588 777.00 | | 714 422.00 |
252 Charges sociales | 184 949.00 | 135 275.00 | | 184 949.00 |
262 Autres charges | 4 006.00 | 940.00 | | 4 006.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 258 015.00 | 1 055 592.00 | | 1 258 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 359 606.00 | 322 124.00 | | 359 606.00 |
280 Produits financiers | 2 235.00 | 17 824.00 | | 2 235.00 |
290 Produits exceptionnels | 615 087.00 | 43 000.00 | | 615 087.00 |
294 Charges financières | 15 712.00 | 15 143.00 | | 15 712.00 |
300 Charges exceptionnelles | 552 781.00 | 29 567.00 | | 552 781.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 122 219.00 | 94 656.00 | | 122 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 286 217.00 | 243 582.00 | | 286 217.00 |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 500 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 762.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 411 689.00 | 411 689.00 | | 411 689.00 |
DH Report à nouveau | 413 685.00 | 279 341.00 | | 413 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 217.00 | 243 582.00 | | 286 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 590.00 | 1 435 374.00 | | 1 551 590.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 554 133.00 | 429 894.00 | | 554 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 007.00 | 72 618.00 | | 132 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 481.00 | 755 931.00 | | 1 115 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 071.00 | 2 191 304.00 | | 2 667 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 016.00 | 307 234.00 | 262 097.00 | 1 152 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 365.00 | 274 020.00 | 261 688.00 | 950 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 007.00 | 132 007.00 | | 132 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 481.00 | 767 646.00 | 332 060.00 | 1 115 481.00 |