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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 318.00 | 3 273.00 | 45.00 | 3 318.00 |
AN Terrains | 54 778.00 | 36 822.00 | 17 956.00 | 54 778.00 |
AP Constructions | 160 901.00 | 157 725.00 | 3 176.00 | 160 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 070.00 | 193 712.00 | 19 359.00 | 213 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 208 630.00 | 2 386 594.00 | 1 822 036.00 | 4 208 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 651 967.00 | 2 779 668.00 | 1 872 299.00 | 4 651 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 948.00 | | 90 948.00 | 90 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 791.00 | 80.00 | 703 710.00 | 703 791.00 |
BZ Autres créances | 689 469.00 | | 689 469.00 | 689 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 1 706 153.00 | | 1 706 153.00 | 1 706 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 339 726.00 | 80.00 | 3 339 646.00 | 3 339 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 991 694.00 | 2 779 749.00 | 5 211 945.00 | 7 991 694.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 976 325.00 | 1 725 028.00 | | 2 976 325.00 |
DH Report à nouveau | | 659 901.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 974.00 | 631 396.00 | | 677 974.00 |
DL TOTAL (I) | 4 094 299.00 | 3 456 325.00 | | 4 094 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 697.00 | 643 494.00 | | 516 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 268.00 | 7 726.00 | | 9 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 991.00 | 169 300.00 | | 167 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 891.00 | 444 549.00 | | 421 891.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 8 840.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 647.00 | 1 273 910.00 | | 1 117 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 211 945.00 | 4 730 234.00 | | 5 211 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 327 763.00 | 607 719.00 | 155 814.00 | 2 327 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 737.00 | 78.00 | | 4 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 323 027.00 | 607 640.00 | 155 814.00 | 2 323 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 991.00 | 167 991.00 | | 167 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 891.00 | 421 891.00 | | 421 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516 697.00 | 227 474.00 | 289 224.00 | 516 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 395 994.00 | 1 395 994.00 | | 1 395 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 376.00 | 1 395 994.00 | 9 382.00 | 1 405 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 647.00 | 828 423.00 | 289 224.00 | 1 117 647.00 |