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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
AN Terrains | 54 778.00 | 28 799.00 | 25 979.00 | 54 778.00 |
AP Constructions | 160 901.00 | 142 836.00 | 18 065.00 | 160 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 359.00 | 162 196.00 | 33 164.00 | 195 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 643 958.00 | 1 529 487.00 | 1 114 472.00 | 2 643 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 069 249.00 | 1 867 942.00 | 1 201 307.00 | 3 069 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 368.00 | | 61 368.00 | 61 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 784.00 | 9 269.00 | 981 515.00 | 990 784.00 |
BZ Autres créances | 354 085.00 | | 354 085.00 | 354 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 1 117 897.00 | | 1 117 897.00 | 1 117 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 671 417.00 | 9 269.00 | 2 662 148.00 | 2 671 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 740 667.00 | 1 877 211.00 | 3 863 456.00 | 5 740 667.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 774 092.00 | 620 401.00 | | 774 092.00 |
DH Report à nouveau | 659 901.00 | 659 901.00 | | 659 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 711.00 | 193 691.00 | | 411 711.00 |
DL TOTAL (I) | 2 285 705.00 | 1 913 994.00 | | 2 285 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 370.00 | 576 452.00 | | 690 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 473.00 | 5 502.00 | | 1 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 046.00 | 159 273.00 | | 133 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 486.00 | 325 826.00 | | 367 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 238.00 | | | 383 238.00 |
EA Autres dettes | 2 136.00 | 190 817.00 | | 2 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 751.00 | 1 257 870.00 | | 1 577 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 863 455.00 | 3 171 864.00 | | 3 863 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 654 246.00 | 341 593.00 | 127 897.00 | 1 654 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 649 620.00 | 341 593.00 | 127 897.00 | 1 649 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 046.00 | 133 046.00 | | 133 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 238.00 | 383 238.00 | | 383 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
UX Autres créances clients | | 547 904.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690 370.00 | 247 017.00 | 397 916.00 | 690 370.00 |
VP Divers | | 3 507.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367 487.00 | 367 487.00 | | 367 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345 520.00 | 1 345 520.00 | | 1 345 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 902.00 | 1 896 931.00 | 9 382.00 | 1 354 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 751.00 | 1 134 398.00 | 397 916.00 | 1 577 751.00 |