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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
AN Terrains | 28 034.00 | 22 687.00 | 5 347.00 | 28 034.00 |
AP Constructions | 158 989.00 | 127 649.00 | 31 340.00 | 158 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 516.00 | 114 830.00 | 76 686.00 | 191 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 992 335.00 | 1 183 328.00 | 809 007.00 | 1 992 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 385 127.00 | 1 453 120.00 | 932 007.00 | 2 385 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 558.00 | | 51 558.00 | 51 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 044.00 | 9 269.00 | 1 075 775.00 | 1 085 044.00 |
BZ Autres créances | 336 144.00 | | 336 144.00 | 336 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 391 750.00 | | 391 750.00 | 391 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 746.00 | 9 269.00 | 1 997 477.00 | 2 006 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 391 874.00 | 1 462 389.00 | 2 929 485.00 | 4 391 874.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 411 689.00 | 411 689.00 | | 411 689.00 |
DH Report à nouveau | 659 901.00 | 413 685.00 | | 659 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 712.00 | 286 217.00 | | 248 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 302.00 | 1 551 590.00 | | 1 760 302.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 637 113.00 | 554 133.00 | | 637 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 841.00 | 132 007.00 | | 92 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 708.00 | 429 342.00 | | 429 708.00 |
EA Autres dettes | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 183.00 | 1 115 481.00 | | 1 169 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 929 485.00 | 2 667 071.00 | | 2 929 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 154.00 | 398 439.00 | 142 472.00 | 1 197 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 529.00 | 398 439.00 | 142 472.00 | 1 192 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 841.00 | 92 841.00 | | 92 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637 113.00 | 262 481.00 | 367 804.00 | 637 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429 708.00 | 429 708.00 | | 429 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 821.00 | 1 423 439.00 | 9 382.00 | 1 432 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 183.00 | 794 551.00 | 367 804.00 | 1 169 183.00 |