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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
AN Terrains | 28 034.00 | 25 360.00 | 2 673.00 | 28 034.00 |
AP Constructions | 158 989.00 | 135 223.00 | 23 766.00 | 158 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 316.00 | 134 684.00 | 50 632.00 | 185 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 112 731.00 | 1 354 353.00 | 758 378.00 | 2 112 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 499 324.00 | 1 654 246.00 | 845 078.00 | 2 499 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 138.00 | | 57 138.00 | 57 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 368.00 | 9 269.00 | 1 135 099.00 | 1 144 368.00 |
BZ Autres créances | 363 447.00 | | 363 447.00 | 363 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 623 012.00 | | 623 012.00 | 623 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 336 055.00 | 9 269.00 | 2 326 786.00 | 2 336 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 835 379.00 | 1 663 516.00 | 3 171 864.00 | 4 835 379.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 620 401.00 | 411 689.00 | | 620 401.00 |
DH Report à nouveau | 659 901.00 | 659 901.00 | | 659 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 691.00 | 248 712.00 | | 193 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 913 994.00 | 1 760 302.00 | | 1 913 994.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 637 113.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 452.00 | 5 037.00 | | 576 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 273.00 | 92 841.00 | | 159 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 826.00 | 429 708.00 | | 325 826.00 |
EA Autres dettes | 190 817.00 | 4 485.00 | | 190 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 870.00 | 1 169 183.00 | | 1 257 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 171 864.00 | 2 929 485.00 | | 3 171 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 453 120.00 | 400 329.00 | 199 202.00 | 1 453 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 448 494.00 | 400 329.00 | 199 202.00 | 1 448 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 273.00 | 159 273.00 | | 159 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 320.00 | 196 320.00 | | 196 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576 452.00 | 251 382.00 | 325 070.00 | 576 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 826.00 | 325 826.00 | | 325 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 656.00 | 1 509 274.00 | 9 382.00 | 1 518 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 870.00 | 932 800.00 | 325 070.00 | 1 257 870.00 |