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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 318.00 | 3 117.00 | 201.00 | 3 318.00 |
AN Terrains | 54 778.00 | 31 473.00 | 23 305.00 | 54 778.00 |
AP Constructions | 160 901.00 | 150 375.00 | 10 526.00 | 160 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 709.00 | 174 802.00 | 22 908.00 | 197 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 041 505.00 | 1 609 304.00 | 1 432 201.00 | 3 041 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 469 481.00 | 1 970 612.00 | 1 498 869.00 | 3 469 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 576.00 | | 29 576.00 | 29 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 803.00 | 9 269.00 | 757 534.00 | 766 803.00 |
BZ Autres créances | 696 461.00 | | 696 461.00 | 696 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 1 046 259.00 | | 1 046 259.00 | 1 046 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 687 277.00 | 9 269.00 | 2 678 008.00 | 2 687 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 156 758.00 | 1 979 881.00 | 4 176 877.00 | 6 156 758.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 145 803.00 | 774 092.00 | | 1 145 803.00 |
DH Report à nouveau | 659 901.00 | 659 901.00 | | 659 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 225.00 | 411 711.00 | | 619 225.00 |
DL TOTAL (I) | 2 864 929.00 | 2 285 705.00 | | 2 864 929.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 655 136.00 | 690 370.00 | | 655 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 112.00 | 1 473.00 | | 6 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 436.00 | 133 046.00 | | 111 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 680.00 | 367 486.00 | | 538 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 383 238.00 | | |
EA Autres dettes | 584.00 | 2 136.00 | | 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 948.00 | 1 577 751.00 | | 1 311 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 176 877.00 | 3 863 455.00 | | 4 176 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 867 942.00 | 413 185.00 | 310 516.00 | 1 867 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 625.00 | 34.00 | | 4 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 863 318.00 | 413 152.00 | 310 516.00 | 1 863 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 436.00 | 111 436.00 | | 111 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 679.00 | 538 679.00 | | 538 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655 136.00 | 237 677.00 | 396 724.00 | 655 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 464 810.00 | 1 464 810.00 | | 1 464 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 192.00 | 1 464 810.00 | 9 382.00 | 1 474 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 948.00 | 894 488.00 | 396 724.00 | 1 311 948.00 |