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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 318.00 | 3 195.00 | 123.00 | 3 318.00 |
AN Terrains | 54 778.00 | 34 148.00 | 20 630.00 | 54 778.00 |
AP Constructions | 160 901.00 | 156 822.00 | 4 079.00 | 160 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 001.00 | 184 636.00 | 14 366.00 | 199 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 918 959.00 | 1 947 421.00 | 1 971 538.00 | 3 918 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 348 227.00 | 2 327 763.00 | 2 020 463.00 | 4 348 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 422.00 | | 95 422.00 | 95 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 534.00 | 9 349.00 | 790 185.00 | 799 534.00 |
BZ Autres créances | 745 521.00 | | 745 521.00 | 745 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 929 959.00 | | 929 959.00 | 929 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 719 120.00 | 9 349.00 | 2 709 771.00 | 2 719 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 067 347.00 | 2 337 113.00 | 4 730 234.00 | 7 067 347.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 725 028.00 | 1 145 803.00 | | 1 725 028.00 |
DH Report à nouveau | 659 901.00 | 659 901.00 | | 659 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 396.00 | 619 225.00 | | 631 396.00 |
DL TOTAL (I) | 3 456 325.00 | 2 864 929.00 | | 3 456 325.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 643 494.00 | 655 136.00 | | 643 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 726.00 | 6 112.00 | | 7 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 300.00 | 111 436.00 | | 169 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 549.00 | 538 680.00 | | 444 549.00 |
EA Autres dettes | 8 840.00 | 584.00 | | 8 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 910.00 | 1 311 948.00 | | 1 273 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 730 234.00 | 4 176 877.00 | | 4 730 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 970 612.00 | 493 366.00 | 136 214.00 | 1 970 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 659.00 | 78.00 | | 4 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 965 953.00 | 493 288.00 | 136 214.00 | 1 965 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 300.00 | 169 300.00 | | 169 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 550.00 | 444 550.00 | | 444 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643 494.00 | 235 793.00 | 407 701.00 | 643 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 547 109.00 | 1 547 109.00 | | 1 547 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 491.00 | 1 547 109.00 | 9 382.00 | 1 556 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 910.00 | 866 208.00 | 407 701.00 | 1 273 910.00 |