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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 697.00 | 74 019.00 | 71 679.00 | 145 697.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 792.00 | 75 682.00 | 125 111.00 | 200 792.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 509.00 | | 19 509.00 | 19 509.00 |
060 Stock marchandises | 17 654.00 | | 17 654.00 | 17 654.00 |
072 Créances – Autres | 20 278.00 | | 20 278.00 | 20 278.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 22 704.00 | | 22 704.00 | 22 704.00 |
092 Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 386.00 | | 85 386.00 | 85 386.00 |
110 Total général Actif | 286 178.00 | 75 682.00 | 210 496.00 | 286 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 227.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 985.00 | | | 122 985.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 421.00 | | | 236 421.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 136.00 | | | 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 542.00 | | | 361 542.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 551.00 | | | 23 551.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 094.00 | | | -2 094.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 631.00 | | | 56 631.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
242 Autres charges externes. | 95 509.00 | | | 95 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 450.00 | | | 111 450.00 |
252 Charges sociales | 27 577.00 | | | 27 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
262 Autres charges | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 948.00 | | | 354 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
280 Produits financiers | 76.00 | | | 76.00 |
294 Charges financières | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
300 Charges exceptionnelles | 674.00 | | | 674.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 792.00 | | | 200 792.00 |