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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 953.00 | 60 847.00 | 51 107.00 | 111 953.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 386.00 | 60 847.00 | 104 539.00 | 165 386.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 344.00 | | 19 344.00 | 19 344.00 |
060 Stock marchandises | 17 174.00 | | 17 174.00 | 17 174.00 |
072 Créances – Autres | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
084 Disponibilités | 41 378.00 | | 41 378.00 | 41 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 196.00 | | 110 196.00 | 110 196.00 |
110 Total général Actif | 275 582.00 | 60 847.00 | 214 735.00 | 275 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 771.00 | | | 39 771.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 340 642.00 | | | 340 642.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
230 Autres produits | 185.00 | | | 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 931.00 | | | 393 931.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 755.00 | | | 81 755.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 239.00 | | | -3 239.00 |
242 Autres charges externes. | 96 395.00 | | | 96 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 901.00 | | | -15 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 064.00 | | | 152 064.00 |
252 Charges sociales | 37 624.00 | | | 37 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
262 Autres charges | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 032.00 | | | 415 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 101.00 | | | -21 101.00 |
280 Produits financiers | 288.00 | | | 288.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
294 Charges financières | 943.00 | | | 943.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 873.00 | | | -19 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 995.00 | | | 163 995.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -323.00 | | | -323.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 829.00 | | | 75 829.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 516.00 | | | 29 516.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |