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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 744.00 | 88 193.00 | 38 551.00 | 126 744.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 839.00 | 89 856.00 | 91 983.00 | 181 839.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 861.00 | | 15 861.00 | 15 861.00 |
060 Stock marchandises | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
072 Créances – Autres | 31 822.00 | | 31 822.00 | 31 822.00 |
084 Disponibilités | 50 874.00 | | 50 874.00 | 50 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 377.00 | | 117 377.00 | 117 377.00 |
110 Total général Actif | 299 216.00 | 89 856.00 | 209 360.00 | 299 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 504.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 187.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 130.00 | | | 36 130.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 318 810.00 | | | 318 810.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
230 Autres produits | 187.00 | | | 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 923.00 | | | 362 923.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 848.00 | | | 20 848.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 982.00 | | | 65 982.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 437.00 | | | -1 437.00 |
242 Autres charges externes. | 82 450.00 | | | 82 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 314.00 | | | 124 314.00 |
252 Charges sociales | 26 908.00 | | | 26 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
262 Autres charges | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 395.00 | | | 350 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
280 Produits financiers | 201.00 | | | 201.00 |
294 Charges financières | 768.00 | | | 768.00 |
300 Charges exceptionnelles | 129.00 | | | 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -37.00 | | | -37.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 639.00 | | | 180 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 561.00 | | | 70 561.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 585.00 | | | 29 585.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |