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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
028 Immobilisations corporelles | 220 981.00 | 126 358.00 | 94 622.00 | 220 981.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 076.00 | 128 021.00 | 148 054.00 | 276 076.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 121.00 | | 17 121.00 | 17 121.00 |
060 Stock marchandises | 16 622.00 | | 16 622.00 | 16 622.00 |
072 Créances – Autres | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 292.00 | | 16 292.00 | 16 292.00 |
084 Disponibilités | 64 405.00 | | 64 405.00 | 64 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 048.00 | | 125 048.00 | 125 048.00 |
110 Total général Actif | 401 124.00 | 128 021.00 | 273 103.00 | 401 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 373.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 549.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 131.00 | | | 40 131.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 317 757.00 | | | 317 757.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
230 Autres produits | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 154.00 | | | 384 154.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -170.00 | | | -170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 440.00 | | | 68 440.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 530.00 | | | -1 530.00 |
242 Autres charges externes. | 81 432.00 | | | 81 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 993.00 | | | 131 993.00 |
252 Charges sociales | 29 772.00 | | | 29 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 278.00 | | | 23 278.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 259.00 | | | 259.00 |
262 Autres charges | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 259.00 | | | 371 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
294 Charges financières | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
300 Charges exceptionnelles | 678.00 | | | 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 527.00 | | | 274 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 446.00 | | | 71 446.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 903.00 | | | 28 903.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |