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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 563.00 | 48 840.00 | 61 723.00 | 110 563.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 995.00 | 48 840.00 | 115 155.00 | 163 995.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 105.00 | | 16 105.00 | 16 105.00 |
060 Stock marchandises | 19 181.00 | | 19 181.00 | 19 181.00 |
072 Créances – Autres | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
084 Disponibilités | 66 849.00 | | 66 849.00 | 66 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 481.00 | | 131 481.00 | 131 481.00 |
110 Total général Actif | 295 476.00 | 48 840.00 | 246 637.00 | 295 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 373.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 242.00 | | | 40 242.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 321 091.00 | | | 321 091.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 578.00 | | | 19 578.00 |
230 Autres produits | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 523.00 | | | 387 523.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 669.00 | | | 22 669.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 559.00 | | | -2 559.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 547.00 | | | 63 547.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
242 Autres charges externes. | 86 296.00 | | | 86 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -17 301.00 | | | -17 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 952.00 | | | 127 952.00 |
252 Charges sociales | 33 922.00 | | | 33 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 203.00 | | | 24 203.00 |
262 Autres charges | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 577.00 | | | 375 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
280 Produits financiers | 135.00 | | | 135.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
294 Charges financières | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 666.00 | | | 666.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 756.00 | | | 756.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 076.00 | | | 276 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 113 503.00 | | | 113 503.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 207.00 | | | 72 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 768.00 | | | 26 768.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |