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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
028 Immobilisations corporelles | 219 432.00 | 103 080.00 | 116 352.00 | 219 432.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 527.00 | 104 743.00 | 169 784.00 | 274 527.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 591.00 | | 15 591.00 | 15 591.00 |
060 Stock marchandises | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
072 Créances – Autres | 27 564.00 | | 27 564.00 | 27 564.00 |
084 Disponibilités | 27 159.00 | | 27 159.00 | 27 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 265.00 | | 90 265.00 | 90 265.00 |
110 Total général Actif | 364 792.00 | 104 743.00 | 260 049.00 | 364 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 373.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 713.00 | | | 40 713.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 338 271.00 | | | 338 271.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
230 Autres produits | 253.00 | | | 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 727.00 | | | 381 727.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 256.00 | | | 20 256.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21.00 | | | -21.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 149.00 | | | 68 149.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 269.00 | | | 269.00 |
242 Autres charges externes. | 104 832.00 | | | 104 832.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 741.00 | | | -14 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 405.00 | | | 139 405.00 |
252 Charges sociales | 32 145.00 | | | 32 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 561.00 | | | 22 561.00 |
262 Autres charges | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 201.00 | | | 408 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 474.00 | | | -26 474.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
294 Charges financières | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
300 Charges exceptionnelles | 457.00 | | | 457.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 585.00 | | | -21 585.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 66 099.00 | | | 66 099.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 36 926.00 | | | 36 926.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 839.00 | | | 181 839.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 103 025.00 | | | 103 025.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 797.00 | | | 75 797.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 285.00 | | | 33 285.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |