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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 544.00 | 78 099.00 | 47 445.00 | 125 544.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 639.00 | 79 762.00 | 100 877.00 | 180 639.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 424.00 | | 14 424.00 | 14 424.00 |
060 Stock marchandises | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
072 Créances – Autres | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 33 922.00 | | 33 922.00 | 33 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 112.00 | | 88 112.00 | 88 112.00 |
110 Total général Actif | 268 751.00 | 79 762.00 | 188 989.00 | 268 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 805.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 296.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 064.00 | | | 37 064.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 314 109.00 | | | 314 109.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 803.00 | | | 358 803.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 588.00 | | | 17 588.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 086.00 | | | -2 086.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 328.00 | | | 55 328.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
242 Autres charges externes. | 92 886.00 | | | 92 886.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 794.00 | | | 110 794.00 |
252 Charges sociales | 29 036.00 | | | 29 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
262 Autres charges | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 339.00 | | | 342 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
280 Produits financiers | 125.00 | | | 125.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
294 Charges financières | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | | | -2 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 698.00 | | | 20 698.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 667.00 | | | 667.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 458.00 | | | 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 792.00 | | | 200 792.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 222.00 | | | 67 222.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 292.00 | | | 26 292.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |