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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
AN Terrains | 101 911.00 | 44 995.00 | 56 916.00 | 101 911.00 |
AP Constructions | 386 586.00 | 218 138.00 | 168 449.00 | 386 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 175.00 | 362 173.00 | 69 001.00 | 431 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 888.00 | 182 100.00 | 38 788.00 | 220 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 004.00 | 807 851.00 | 333 153.00 | 1 141 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 204.00 | | 52 204.00 | 52 204.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 829.00 | | 29 829.00 | 29 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 199.00 | | 84 199.00 | 84 199.00 |
BZ Autres créances | 14 204.00 | | 14 204.00 | 14 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 813.00 | | 182 813.00 | 182 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 818.00 | 807 851.00 | 515 967.00 | 1 323 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 174 692.00 | | | 174 692.00 |
DH Report à nouveau | -121 032.00 | | | -121 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
DK Provisions réglementées | 59 447.00 | | | 59 447.00 |
DL TOTAL (I) | 203 551.00 | | | 203 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 160.00 | | | 134 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 437.00 | | | 114 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 143.00 | | | 33 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 553.00 | | | 30 553.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 415.00 | | | 312 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 967.00 | | | 515 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 319.00 | | | 237 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 902.00 | | | 130 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
FD Production vendue biens | 470 854.00 | | 470 854.00 | 470 854.00 |
FG Production vendue services | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 866.00 | | 488 866.00 | 488 866.00 |
FM Production stockée | | | -6 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 561.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132.00 | | | 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 517.00 | | | -5 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 795.00 | | | 482 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 351.00 | | | 480 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 804.00 | | 5 200.00 | 1 135 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 141 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 140 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445.00 | | | 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 359.00 | | 5 200.00 | 1 135 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 290.00 | 56 561.00 | | 751 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 845.00 | 56 561.00 | | 750 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 931.00 | 5 517.00 | | 53 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 931.00 | 5 517.00 | | 53 931.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 437.00 | 39 810.00 | 60 945.00 | 114 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 143.00 | 33 143.00 | | 33 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 84 199.00 | | | 84 199.00 |
VB T. V. A. | 650.00 | | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 160.00 | 133 691.00 | 469.00 | 134 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 323.00 | | | 46 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 781.00 | 100 781.00 | | 100 781.00 |
VW T.V.A. | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 415.00 | 237 319.00 | 61 414.00 | 312 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 059.00 | | | 30 059.00 |
ST Autres comptes | 65 155.00 | | | 65 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 653.00 | | | 17 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 799.00 | | | 97 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 549.00 | | | 46 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 913.00 | | | 104 913.00 |