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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
AN Terrains | 103 311.00 | 102 042.00 | 1 269.00 | 103 311.00 |
AP Constructions | 386 586.00 | 289 204.00 | 97 382.00 | 386 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 479.00 | 509 304.00 | 171 175.00 | 680 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 034.00 | 38 646.00 | 26 388.00 | 65 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 855.00 | 939 641.00 | 296 214.00 | 1 235 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
CF Disponibilités | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 337.00 | 939 641.00 | 304 697.00 | 1 244 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 174 692.00 | 174 692.00 | | 174 692.00 |
DH Report à nouveau | -645 366.00 | -413 447.00 | | -645 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 020.00 | -231 919.00 | | -60 020.00 |
DK Provisions réglementées | 77 178.00 | 83 957.00 | | 77 178.00 |
DL TOTAL (I) | -365 516.00 | -298 718.00 | | -365 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 698.00 | 765 775.00 | | 577 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | 98 687.00 | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 541.00 | 2 210.00 | | 1 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 973.00 | 8 638.00 | | 5 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 213.00 | 875 310.00 | | 670 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 697.00 | 576 592.00 | | 304 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FG Production vendue services | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 733.00 | | 12 733.00 | 12 733.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 214.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 803.00 | 216.00 | | 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 198 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 324.00 | 199 049.00 | | 8 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 151 256.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 742.00 | 2 443.00 | | 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742.00 | 153 698.00 | | 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 582.00 | 45 351.00 | | 7 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 065.00 | 242 370.00 | | 21 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 084.00 | 474 289.00 | | 81 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 020.00 | -231 919.00 | | -60 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 855.00 | | | 1 235 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 235 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 235 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445.00 | | | 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235 410.00 | | | 1 235 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 427.00 | 50 214.00 | | 889 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 982.00 | 50 214.00 | | 888 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 957.00 | 742.00 | 7 521.00 | 83 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 957.00 | 742.00 | 7 521.00 | 83 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VB T. V. A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 698.00 | 420 481.00 | 101 388.00 | 577 698.00 |
VI Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VW T.V.A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 213.00 | 512 995.00 | 101 388.00 | 670 213.00 |