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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
AN Terrains | 103 311.00 | 95 637.00 | 7 674.00 | 103 311.00 |
AP Constructions | 386 586.00 | 278 708.00 | 107 879.00 | 386 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 479.00 | 482 274.00 | 198 204.00 | 680 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 034.00 | 32 363.00 | 32 671.00 | 65 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 855.00 | 889 427.00 | 346 428.00 | 1 235 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 211 341.00 | | 211 341.00 | 211 341.00 |
BZ Autres créances | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
CF Disponibilités | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 164.00 | | 230 164.00 | 230 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 019.00 | 889 427.00 | 576 592.00 | 1 466 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 174 692.00 | 174 692.00 | | 174 692.00 |
DH Report à nouveau | -413 447.00 | -196 626.00 | | -413 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 919.00 | -216 822.00 | | -231 919.00 |
DK Provisions réglementées | 83 957.00 | 81 514.00 | | 83 957.00 |
DL TOTAL (I) | -298 718.00 | -69 242.00 | | -298 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 775.00 | 649 074.00 | | 765 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 687.00 | 111 970.00 | | 98 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 259.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 210.00 | 48 563.00 | | 2 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 638.00 | 32 901.00 | | 8 638.00 |
EA Autres dettes | | 68.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 875 310.00 | 842 834.00 | | 875 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 592.00 | 773 593.00 | | 576 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 687.00 | | | 98 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 938.00 | | 54 938.00 | 54 938.00 |
FG Production vendue services | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 850.00 | | 62 850.00 | 62 850.00 |
FM Production stockée | | | -19 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 758.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 833.00 | 37 000.00 | | 198 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 049.00 | 37 000.00 | | 199 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 256.00 | | | 151 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 443.00 | 5 517.00 | | 2 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 698.00 | 5 517.00 | | 153 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 351.00 | 31 483.00 | | 45 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 370.00 | 222 515.00 | | 242 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 289.00 | 439 337.00 | | 474 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 919.00 | -216 822.00 | | -231 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 900.00 | | | 1 555 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 045.00 | 1 235 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320 045.00 | 1 235 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445.00 | | | 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555 455.00 | | | 1 555 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 458.00 | 83 758.00 | 168 790.00 | 974 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 013.00 | 83 758.00 | 168 790.00 | 974 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 514.00 | 2 443.00 | | 81 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 514.00 | 2 443.00 | | 81 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UX Autres créances clients | 211 341.00 | 211 341.00 | | 211 341.00 |
VB T. V. A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 775.00 | 462 608.00 | 217 594.00 | 765 775.00 |
VI Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 508.00 | 222 508.00 | | 222 508.00 |
VW T.V.A. | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 310.00 | 572 144.00 | 217 594.00 | 875 310.00 |