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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
AN Terrains | 103 311.00 | 85 432.00 | 17 879.00 | 103 311.00 |
AP Constructions | 386 586.00 | 266 934.00 | 119 652.00 | 386 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 532.00 | 455 821.00 | 229 711.00 | 685 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 025.00 | 165 825.00 | 214 200.00 | 380 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 900.00 | 974 458.00 | 581 442.00 | 1 555 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 116.00 | | 58 116.00 | 58 116.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 532.00 | | 19 532.00 | 19 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 546.00 | | 41 546.00 | 41 546.00 |
BZ Autres créances | 50 649.00 | | 50 649.00 | 50 649.00 |
CF Disponibilités | 16 423.00 | | 16 423.00 | 16 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 151.00 | | 192 151.00 | 192 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 051.00 | 974 458.00 | 773 593.00 | 1 748 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 174 692.00 | 174 692.00 | | 174 692.00 |
DH Report à nouveau | -196 626.00 | -87 511.00 | | -196 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 822.00 | -109 115.00 | | -216 822.00 |
DK Provisions réglementées | 81 514.00 | 75 997.00 | | 81 514.00 |
DL TOTAL (I) | -69 242.00 | 142 064.00 | | -69 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 074.00 | 229 970.00 | | 649 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 970.00 | 184 861.00 | | 111 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 563.00 | 45 948.00 | | 48 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 901.00 | 34 106.00 | | 32 901.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 834.00 | 495 144.00 | | 842 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 593.00 | 637 207.00 | | 773 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 970.00 | | | 111 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 163 106.00 | | 163 106.00 | 163 106.00 |
FG Production vendue services | 26 874.00 | | 26 874.00 | 26 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 980.00 | | 189 980.00 | 189 980.00 |
FM Production stockée | | | -4 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 244.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | 484.00 | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | 484.00 | | 37 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 483.00 | -5 033.00 | | 31 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 515.00 | 354 239.00 | | 222 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 337.00 | 463 354.00 | | 439 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 822.00 | -109 115.00 | | -216 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 109.00 | | 227 929.00 | 1 380 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 138.00 | 1 555 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 138.00 | 1 555 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445.00 | | | 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379 664.00 | | 227 929.00 | 1 379 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 351.00 | 87 244.00 | 52 138.00 | 939 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 906.00 | 87 244.00 | 52 138.00 | 938 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 997.00 | 5 517.00 | | 75 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 997.00 | 5 517.00 | | 75 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 970.00 | 13 278.00 | 13 693.00 | 26 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 563.00 | 48 563.00 | | 48 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 41 546.00 | 41 546.00 | | 41 546.00 |
VB T. V. A. | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 074.00 | 24 046.00 | 525 956.00 | 649 074.00 |
VI Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 080.00 | 98 080.00 | | 98 080.00 |
VW T.V.A. | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 576.00 | 203 855.00 | 539 649.00 | 842 576.00 |