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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
AN Terrains | 103 311.00 | 75 227.00 | 28 084.00 | 103 311.00 |
AP Constructions | 386 586.00 | 254 735.00 | 131 851.00 | 386 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 457.00 | 421 385.00 | 256 072.00 | 677 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 310.00 | 187 559.00 | 24 750.00 | 212 310.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 380 109.00 | 939 351.00 | 440 757.00 | 1 380 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 388.00 | | 49 388.00 | 49 388.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 002.00 | | 24 002.00 | 24 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 166.00 | | 49 166.00 | 49 166.00 |
BZ Autres créances | 47 733.00 | | 47 733.00 | 47 733.00 |
CF Disponibilités | 19 353.00 | | 19 353.00 | 19 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 450.00 | | 196 450.00 | 196 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 559.00 | 939 351.00 | 637 207.00 | 1 576 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 174 692.00 | 174 692.00 | | 174 692.00 |
DH Report à nouveau | -87 511.00 | -107 535.00 | | -87 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 115.00 | 20 025.00 | | -109 115.00 |
DK Provisions réglementées | 75 997.00 | 70 481.00 | | 75 997.00 |
DL TOTAL (I) | 142 064.00 | 245 662.00 | | 142 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 970.00 | 31.00 | | 229 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 861.00 | 102 378.00 | | 184 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 948.00 | 58 499.00 | | 45 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 106.00 | 40 276.00 | | 34 106.00 |
EA Autres dettes | | 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 495 144.00 | 201 607.00 | | 495 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 207.00 | 447 269.00 | | 637 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184 861.00 | | | 184 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 176.00 | | 32 176.00 | 32 176.00 |
FD Production vendue biens | 294 977.00 | | 294 977.00 | 294 977.00 |
FG Production vendue services | 29 133.00 | | 29 133.00 | 29 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 287.00 | | 356 287.00 | 356 287.00 |
FM Production stockée | | | -3 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 562.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 206.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 484.00 | 250.00 | | 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484.00 | 456.00 | | 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 033.00 | -5 061.00 | | -5 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 239.00 | 607 882.00 | | 354 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 354.00 | 587 857.00 | | 463 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 115.00 | 20 025.00 | | -109 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 183.00 | | 253 255.00 | 1 130 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 329.00 | 1 380 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 329.00 | 1 379 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445.00 | | | 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 738.00 | | 253 255.00 | 1 129 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 552.00 | 46 562.00 | 763.00 | 893 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 107.00 | 46 562.00 | 763.00 | 893 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 481.00 | 5 517.00 | | 70 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 481.00 | 5 517.00 | | 70 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 861.00 | 12 952.00 | 26 909.00 | 39 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 948.00 | 45 948.00 | | 45 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
UX Autres créances clients | 49 166.00 | 49 166.00 | | 49 166.00 |
VB T. V. A. | 28 463.00 | 28 463.00 | | 28 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 970.00 | 23 804.00 | 206 166.00 | 229 970.00 |
VI Groupe et associés | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 707.00 | 103 707.00 | | 103 707.00 |
VW T.V.A. | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 885.00 | 261 811.00 | 233 074.00 | 494 885.00 |