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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
AN Terrains | 101 911.00 | 65 125.00 | 36 786.00 | 101 911.00 |
AP Constructions | 386 586.00 | 242 536.00 | 144 050.00 | 386 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 175.00 | 403 350.00 | 27 825.00 | 431 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 666.00 | 182 097.00 | 26 569.00 | 208 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 183.00 | 893 552.00 | 236 630.00 | 1 130 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 289.00 | | 50 289.00 | 50 289.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 538.00 | | 27 538.00 | 27 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 337.00 | | 69 337.00 | 69 337.00 |
BZ Autres créances | 25 886.00 | | 25 886.00 | 25 886.00 |
CF Disponibilités | 35 050.00 | | 35 050.00 | 35 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 639.00 | | 210 639.00 | 210 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 821.00 | 893 552.00 | 447 269.00 | 1 340 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 174 692.00 | 174 692.00 | | 174 692.00 |
DH Report à nouveau | -107 535.00 | -118 588.00 | | -107 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 025.00 | 11 052.00 | | 20 025.00 |
DK Provisions réglementées | 70 481.00 | 64 964.00 | | 70 481.00 |
DL TOTAL (I) | 245 662.00 | 220 120.00 | | 245 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 118 121.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 378.00 | 74 658.00 | | 102 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259.00 | | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 499.00 | 35 737.00 | | 58 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 276.00 | 37 129.00 | | 40 276.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | 81.00 | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 607.00 | 265 726.00 | | 201 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 269.00 | 485 846.00 | | 447 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 378.00 | | | 102 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 579 282.00 | | 579 282.00 | 579 282.00 |
FG Production vendue services | 29 274.00 | | 29 274.00 | 29 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 557.00 | | 608 557.00 | 608 557.00 |
FM Production stockée | | | -1 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 543.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456.00 | | | 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 061.00 | -5 517.00 | | -5 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 882.00 | 479 854.00 | | 607 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 857.00 | 468 801.00 | | 587 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 025.00 | 11 052.00 | | 20 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 004.00 | | 1 400.00 | 1 141 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 222.00 | 1 130 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 222.00 | 1 129 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445.00 | | | 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 559.00 | | 1 400.00 | 1 140 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 231.00 | 47 543.00 | 12 222.00 | 858 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 786.00 | 47 543.00 | 12 222.00 | 857 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 964.00 | 5 517.00 | | 64 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 964.00 | 5 517.00 | | 64 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 372.00 | 12 527.00 | 39 844.00 | 52 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 499.00 | 58 499.00 | | 58 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UX Autres créances clients | 69 337.00 | 69 337.00 | | 69 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VB T. V. A. | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 50 006.00 | 6.00 | 50 000.00 | 50 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 762.00 | 97 762.00 | | 97 762.00 |
VW T.V.A. | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 348.00 | 111 504.00 | 89 844.00 | 201 348.00 |