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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
AN Terrains | 101 911.00 | 55 060.00 | 46 851.00 | 101 911.00 |
AP Constructions | 386 586.00 | 230 337.00 | 156 250.00 | 386 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 175.00 | 384 069.00 | 47 106.00 | 431 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 888.00 | 188 320.00 | 32 567.00 | 220 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 004.00 | 858 231.00 | 282 774.00 | 1 141 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 587.00 | | 53 587.00 | 53 587.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 805.00 | | 28 805.00 | 28 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 345.00 | | 98 345.00 | 98 345.00 |
BZ Autres créances | 19 093.00 | | 19 093.00 | 19 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 073.00 | | 203 073.00 | 203 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 077.00 | 858 231.00 | 485 846.00 | 1 344 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 174 692.00 | 174 692.00 | | 174 692.00 |
DH Report à nouveau | -118 588.00 | -121 032.00 | | -118 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 052.00 | 2 444.00 | | 11 052.00 |
DK Provisions réglementées | 64 964.00 | 59 447.00 | | 64 964.00 |
DL TOTAL (I) | 220 120.00 | 203 551.00 | | 220 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 121.00 | 134 160.00 | | 118 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 658.00 | 114 437.00 | | 74 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 737.00 | 33 143.00 | | 35 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 129.00 | 30 553.00 | | 37 129.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 122.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 726.00 | 312 415.00 | | 265 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 846.00 | 515 967.00 | | 485 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 658.00 | | | 74 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
FD Production vendue biens | 449 989.00 | | 449 989.00 | 449 989.00 |
FG Production vendue services | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 164.00 | | 480 164.00 | 480 164.00 |
FM Production stockée | | | -1 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 380.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 517.00 | -5 517.00 | | -5 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 854.00 | 482 795.00 | | 479 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 801.00 | 480 351.00 | | 468 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 052.00 | 2 444.00 | | 11 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 004.00 | | | 1 141 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 141 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 140 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445.00 | | | 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 559.00 | | | 1 140 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 851.00 | 50 380.00 | | 807 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 406.00 | 50 380.00 | | 807 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 447.00 | 5 517.00 | | 59 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 447.00 | 5 517.00 | | 59 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 658.00 | 22 308.00 | 52 350.00 | 74 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 737.00 | 35 737.00 | | 35 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 98 345.00 | | | 98 345.00 |
VB T. V. A. | 833.00 | | | 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 121.00 | 118 121.00 | | 118 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 682.00 | 120 682.00 | | 120 682.00 |
VW T.V.A. | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 726.00 | 213 376.00 | 52 350.00 | 265 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |