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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 318.00 | | 1 113 318.00 | 1 113 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
BZ Autres créances | 247 007.00 | | 247 007.00 | 247 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 225.00 | | 231 225.00 | 231 225.00 |
CF Disponibilités | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 815.00 | | 497 815.00 | 497 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 134.00 | | 1 611 134.00 | 1 611 134.00 |
CU Autres participations | 1 113 318.00 | | 1 113 318.00 | 1 113 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 500.00 | 640 500.00 | | 640 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 050.00 | 64 050.00 | | 64 050.00 |
DG Autres réserves | 537 742.00 | 300 499.00 | | 537 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 616.00 | 307 242.00 | | 249 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 908.00 | 1 312 292.00 | | 1 491 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 531.00 | 164 627.00 | | 71 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 887.00 | 36 824.00 | | 6 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 618.00 | 1 163.00 | | 1 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 187.00 | 43 591.00 | | 39 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 225.00 | 246 206.00 | | 119 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 134.00 | 1 558 498.00 | | 1 611 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 225.00 | 174 674.00 | | 119 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
FG Production vendue services | 128 396.00 | | 128 396.00 | 128 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 350.00 | | 138 350.00 | 138 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 546.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 309 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 016.00 | -6 369.00 | | -14 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 616.00 | 307 242.00 | | 249 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
UX Autres créances clients | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
VB T. V. A. | 244.00 | | | 244.00 |
VC Groupe et associés | 224 777.00 | | | 224 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 531.00 | 71 531.00 | | 71 531.00 |
VI Groupe et associés | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
VP Divers | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 887.00 | 258 887.00 | | 258 887.00 |
VW T.V.A. | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 225.00 | 119 225.00 | | 119 225.00 |