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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 318.00 | | 1 113 318.00 | 1 113 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 354.00 | | 11 354.00 | 11 354.00 |
BZ Autres créances | 138 646.00 | | 138 646.00 | 138 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 179.00 | | 176 179.00 | 176 179.00 |
CF Disponibilités | 82 787.00 | | 82 787.00 | 82 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 198.00 | | 409 198.00 | 409 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 517.00 | | 1 522 517.00 | 1 522 517.00 |
CU Autres participations | 1 113 318.00 | | 1 113 318.00 | 1 113 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 500.00 | 640 500.00 | | 640 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 050.00 | 64 050.00 | | 64 050.00 |
DG Autres réserves | 722 358.00 | 537 742.00 | | 722 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 176.00 | 249 616.00 | | 47 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 085.00 | 1 491 908.00 | | 1 474 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 71 531.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524.00 | 6 887.00 | | 1 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 676.00 | 1 618.00 | | 1 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 231.00 | 39 187.00 | | 45 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 432.00 | 119 225.00 | | 48 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 517.00 | 1 611 134.00 | | 1 522 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 432.00 | 119 225.00 | | 48 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
FG Production vendue services | 136 810.00 | | 136 810.00 | 136 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 272.00 | | 146 272.00 | 146 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 138.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 752.00 | -14 016.00 | | -17 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 176.00 | 249 616.00 | | 47 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 385.00 | 20 385.00 | | 20 385.00 |
UX Autres créances clients | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
VB T. V. A. | 354.00 | | | 354.00 |
VC Groupe et associés | 125 124.00 | | | 125 124.00 |
VI Groupe et associés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
VP Divers | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 282.00 | 150 282.00 | | 150 282.00 |