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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 318.00 | | 1 113 318.00 | 1 113 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
BZ Autres créances | 232 041.00 | | 232 041.00 | 232 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 174 683.00 | | 174 683.00 | 174 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 124.00 | | 420 124.00 | 420 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 443.00 | | 1 533 443.00 | 1 533 443.00 |
CU Autres participations | 1 113 318.00 | | 1 113 318.00 | 1 113 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 249 500.00 | 1 249 500.00 | | 1 249 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 831.00 | 64 050.00 | | 70 831.00 |
DG Autres réserves | 49 377.00 | 40 535.00 | | 49 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 830.00 | 135 623.00 | | 78 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 539.00 | 1 489 708.00 | | 1 448 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 480.00 | 39 103.00 | | 39 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 769.00 | | 1 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 659.00 | 45 456.00 | | 43 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 903.00 | 86 329.00 | | 84 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 443.00 | 1 576 038.00 | | 1 533 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 903.00 | 86 329.00 | | 84 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
FG Production vendue services | 150 856.00 | | 150 856.00 | 150 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 248.00 | | 161 248.00 | 161 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 524.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 776.00 | -16 528.00 | | -26 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 943.00 | 380 111.00 | | 326 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 113.00 | 244 488.00 | | 248 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 830.00 | 135 623.00 | | 78 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 259.00 | 24 259.00 | | 24 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
UX Autres créances clients | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VC Groupe et associés | 208 378.00 | 208 378.00 | | 208 378.00 |
VI Groupe et associés | 39 481.00 | 39 481.00 | | 39 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 414.00 | 23 414.00 | | 23 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 441.00 | 245 441.00 | | 245 441.00 |
VW T.V.A. | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 904.00 | 84 904.00 | | 84 904.00 |