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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 318.00 | | 1 113 318.00 | 1 113 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 473.00 | | 29 473.00 | 29 473.00 |
BZ Autres créances | 106 192.00 | | 106 192.00 | 106 192.00 |
CF Disponibilités | 370 235.00 | | 370 235.00 | 370 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 171.00 | | 506 171.00 | 506 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 490.00 | | 1 619 490.00 | 1 619 490.00 |
CU Autres participations | 1 113 318.00 | | 1 113 318.00 | 1 113 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 249 500.00 | 1 249 500.00 | | 1 249 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 179.00 | 74 772.00 | | 78 179.00 |
DG Autres réserves | 996.00 | 4 266.00 | | 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 189.00 | 68 136.00 | | 173 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 865.00 | 1 396 675.00 | | 1 501 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 670.00 | 54 472.00 | | 19 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 238.00 | 2 624.00 | | 8 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 716.00 | 75 819.00 | | 89 716.00 |
EA Autres dettes | | 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 625.00 | 133 596.00 | | 117 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 490.00 | 1 530 272.00 | | 1 619 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 625.00 | 133 596.00 | | 117 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 142.00 | | 13 142.00 | 13 142.00 |
FG Production vendue services | 259 883.00 | | 259 883.00 | 259 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 025.00 | | 273 025.00 | 273 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 138.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 272.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 272.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 272.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 436.00 | -28 809.00 | | -26 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 158.00 | 349 541.00 | | 526 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 969.00 | 281 405.00 | | 352 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 189.00 | 68 136.00 | | 173 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 548.00 | 43 548.00 | | 43 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
UX Autres créances clients | 29 473.00 | 29 473.00 | | 29 473.00 |
VB T. V. A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VC Groupe et associés | 104 779.00 | 104 779.00 | | 104 779.00 |
VI Groupe et associés | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 937.00 | 135 937.00 | | 135 937.00 |
VW T.V.A. | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 626.00 | 117 626.00 | | 117 626.00 |