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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 318.00 | | 1 113 318.00 | 1 113 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
BZ Autres créances | 244 468.00 | | 244 468.00 | 244 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 936.00 | | 185 936.00 | 185 936.00 |
CF Disponibilités | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 719.00 | | 462 719.00 | 462 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 038.00 | | 1 576 038.00 | 1 576 038.00 |
CU Autres participations | 1 113 318.00 | | 1 113 318.00 | 1 113 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 249 500.00 | 640 500.00 | | 1 249 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 050.00 | 64 050.00 | | 64 050.00 |
DG Autres réserves | 40 535.00 | 722 358.00 | | 40 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 623.00 | 47 176.00 | | 135 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 708.00 | 1 474 085.00 | | 1 489 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 103.00 | 1 524.00 | | 39 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 769.00 | 1 676.00 | | 1 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 456.00 | 45 231.00 | | 45 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 329.00 | 48 432.00 | | 86 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 038.00 | 1 522 517.00 | | 1 576 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 329.00 | 48 432.00 | | 86 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
FG Production vendue services | 155 298.00 | | 155 298.00 | 155 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 090.00 | | 166 090.00 | 166 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 532.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 528.00 | -17 752.00 | | -16 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 111.00 | 254 622.00 | | 380 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 488.00 | 207 446.00 | | 244 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 623.00 | 47 176.00 | | 135 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
UX Autres créances clients | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
VB T. V. A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VC Groupe et associés | 215 290.00 | 215 290.00 | | 215 290.00 |
VI Groupe et associés | 39 104.00 | 39 104.00 | | 39 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 118.00 | 25 118.00 | | 25 118.00 |
VP Divers | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 679.00 | 262 679.00 | | 262 679.00 |
VW T.V.A. | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 330.00 | 86 330.00 | | 86 330.00 |