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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 318.00 | | 1 113 318.00 | 1 113 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 878.00 | | 18 878.00 | 18 878.00 |
BZ Autres créances | 97 014.00 | | 97 014.00 | 97 014.00 |
CF Disponibilités | 561 937.00 | | 561 937.00 | 561 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 247.00 | | 698 247.00 | 698 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 566.00 | | 1 811 566.00 | 1 811 566.00 |
CU Autres participations | 1 113 318.00 | | 1 113 318.00 | 1 113 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 249 500.00 | 1 249 500.00 | | 1 249 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 838.00 | 78 179.00 | | 86 838.00 |
DG Autres réserves | 45 526.00 | 996.00 | | 45 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 330.00 | 173 189.00 | | 224 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 195.00 | 1 501 865.00 | | 1 606 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 497.00 | 19 670.00 | | 105 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 708.00 | 8 238.00 | | 3 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 164.00 | 89 716.00 | | 96 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 371.00 | 117 625.00 | | 205 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 566.00 | 1 619 490.00 | | 1 811 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 371.00 | 117 625.00 | | 205 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 732.00 | | 15 732.00 | 15 732.00 |
FG Production vendue services | 399 185.00 | | 399 185.00 | 399 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 917.00 | | 414 917.00 | 414 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 925.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 070.00 | -26 436.00 | | -6 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 257.00 | 526 158.00 | | 668 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 927.00 | 352 969.00 | | 443 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 330.00 | 173 189.00 | | 224 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 811.00 | 66 811.00 | | 66 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
UX Autres créances clients | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VC Groupe et associés | 79 729.00 | 79 729.00 | | 79 729.00 |
VI Groupe et associés | 105 498.00 | 105 498.00 | | 105 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 310.00 | 116 310.00 | | 116 310.00 |
VW T.V.A. | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 372.00 | 205 372.00 | | 205 372.00 |