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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 318.00 | | 1 113 318.00 | 1 113 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
BZ Autres créances | 157 910.00 | | 157 910.00 | 157 910.00 |
CF Disponibilités | 247 034.00 | | 247 034.00 | 247 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 953.00 | | 416 953.00 | 416 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 272.00 | | 1 530 272.00 | 1 530 272.00 |
CU Autres participations | 1 113 318.00 | | 1 113 318.00 | 1 113 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 249 500.00 | 1 249 500.00 | | 1 249 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 772.00 | 70 831.00 | | 74 772.00 |
DG Autres réserves | 4 266.00 | 49 377.00 | | 4 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 136.00 | 78 830.00 | | 68 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 675.00 | 1 448 539.00 | | 1 396 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 472.00 | 39 480.00 | | 54 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 624.00 | 1 764.00 | | 2 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 819.00 | 43 659.00 | | 75 819.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 596.00 | 84 903.00 | | 133 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 272.00 | 1 533 443.00 | | 1 530 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 596.00 | 84 903.00 | | 133 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
FG Production vendue services | 187 056.00 | | 187 056.00 | 187 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 430.00 | | 196 430.00 | 196 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 418.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272.00 | | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272.00 | | | 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 809.00 | -26 776.00 | | -28 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 541.00 | 326 943.00 | | 349 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 405.00 | 248 113.00 | | 281 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 136.00 | 78 830.00 | | 68 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 486.00 | 32 486.00 | | 32 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 329.00 | 25 329.00 | | 25 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
VB T. V. A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VC Groupe et associés | 157 507.00 | 157 507.00 | | 157 507.00 |
VI Groupe et associés | 54 473.00 | 54 473.00 | | 54 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 470.00 | 169 470.00 | | 169 470.00 |
VW T.V.A. | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 597.00 | 133 597.00 | | 133 597.00 |