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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 797.00 | 18 302.00 | 4 495.00 | 22 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 518.00 | 46 208.00 | 66 310.00 | 112 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 721.00 | 64 509.00 | 352 211.00 | 416 721.00 |
BT Marchandises | 27 295.00 | | 27 295.00 | 27 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BZ Autres créances | 26 360.00 | | 26 360.00 | 26 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 453.00 | | 61 453.00 | 61 453.00 |
CF Disponibilités | 218 376.00 | | 218 376.00 | 218 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 641.00 | | 335 641.00 | 335 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 362.00 | 64 509.00 | 687 853.00 | 752 362.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 008.00 | 45 008.00 | | 45 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
DG Autres réserves | 208 780.00 | 135 330.00 | | 208 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 740.00 | 73 450.00 | | 88 740.00 |
DL TOTAL (I) | 347 029.00 | 258 289.00 | | 347 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 677.00 | 208 944.00 | | 163 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 729.00 | 37 666.00 | | 37 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 836.00 | 10 292.00 | | 32 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 582.00 | 103 689.00 | | 106 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 824.00 | 360 591.00 | | 340 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 853.00 | 618 880.00 | | 687 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 536.00 | 212 313.00 | | 248 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 639 859.00 | | 639 859.00 | 639 859.00 |
FG Production vendue services | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 632.00 | | 643 632.00 | 643 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 912.00 | |
GE Autres charges | | | 5 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 394.00 | 2 230.00 | | 2 394.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 639.00 | 5 948.00 | | 5 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 212.00 | 1 017.00 | | 1 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 212.00 | 31 017.00 | | 1 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | 30 000.00 | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 879.00 | 1 017.00 | | 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 854.00 | 9 782.00 | | 25 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 290.00 | 617 684.00 | | 648 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 550.00 | 544 234.00 | | 559 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 740.00 | 73 450.00 | | 88 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 502.00 | | 38 219.00 | 378 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 101.00 | | 38 214.00 | 97 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 401.00 | | 4.00 | 6 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 598.00 | 13 912.00 | | 50 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 598.00 | 13 912.00 | | 50 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 836.00 | 32 836.00 | | 32 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 665.00 | 72 665.00 | | 72 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
UX Autres créances clients | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 324.00 | 71 037.00 | 92 288.00 | 163 324.00 |
VI Groupe et associés | 37 729.00 | 37 729.00 | | 37 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 165.00 | | | 65 165.00 |
VP Divers | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 923.00 | 25 576.00 | 9 347.00 | 34 923.00 |
VW T.V.A. | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 824.00 | 248 536.00 | 92 288.00 | 340 824.00 |