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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 639.00 | 19 753.00 | 3 886.00 | 23 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 018.00 | 58 885.00 | 57 133.00 | 116 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 523.00 | 78 637.00 | 351 885.00 | 430 523.00 |
BT Marchandises | 27 683.00 | | 27 683.00 | 27 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 424.00 | | 36 424.00 | 36 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
CF Disponibilités | 272 955.00 | | 272 955.00 | 272 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 237.00 | | 399 237.00 | 399 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 760.00 | 78 637.00 | 751 122.00 | 829 760.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 008.00 | 45 008.00 | | 45 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
DG Autres réserves | 297 520.00 | 208 780.00 | | 297 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 959.00 | 88 740.00 | | 79 959.00 |
DL TOTAL (I) | 426 988.00 | 347 029.00 | | 426 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 507.00 | 163 677.00 | | 92 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 887.00 | 37 729.00 | | 37 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 416.00 | 32 836.00 | | 62 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 725.00 | 106 582.00 | | 129 725.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 135.00 | 340 824.00 | | 324 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 122.00 | 687 853.00 | | 751 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 557.00 | 248 536.00 | | 279 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 678 355.00 | | 678 355.00 | 678 355.00 |
FG Production vendue services | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 315.00 | | 683 315.00 | 683 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 128.00 | |
GE Autres charges | | | 6 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 394.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 056.00 | 5 639.00 | | 6 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 735.00 | 1 212.00 | | 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 735.00 | 1 212.00 | | 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 333.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 333.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 660.00 | 879.00 | | 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 215.00 | 25 854.00 | | 21 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 145.00 | 648 290.00 | | 688 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 187.00 | 559 550.00 | | 608 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 959.00 | 88 740.00 | | 79 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 721.00 | | 13 802.00 | 416 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | 10 000.00 | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 315.00 | | 4 342.00 | 135 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 406.00 | | -540.00 | 6 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 509.00 | 14 128.00 | | 64 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 509.00 | 14 128.00 | | 64 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 416.00 | 62 416.00 | | 62 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 190.00 | 106 190.00 | | 106 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
VB T. V. A. | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 288.00 | 47 709.00 | 44 578.00 | 92 288.00 |
VI Groupe et associés | 37 887.00 | 37 887.00 | | 37 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 037.00 | | | 71 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
VP Divers | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 892.00 | | | 15 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 465.00 | 33 210.00 | 9 255.00 | 42 465.00 |
VW T.V.A. | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 135.00 | 279 557.00 | 44 578.00 | 324 135.00 |