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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 94 458.00 | 9 452.00 | 85 006.00 | 94 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 018.00 | 26 673.00 | 10 346.00 | 37 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 480.00 | 81 300.00 | 45 181.00 | 126 480.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 292.00 | 117 425.00 | 510 867.00 | 628 292.00 |
BT Marchandises | 37 621.00 | | 37 621.00 | 37 621.00 |
BZ Autres créances | 22 253.00 | | 22 253.00 | 22 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
CF Disponibilités | 293 117.00 | | 293 117.00 | 293 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 017.00 | | 416 017.00 | 416 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 309.00 | 117 425.00 | 926 884.00 | 1 044 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 008.00 | 45 008.00 | | 45 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
DG Autres réserves | 440 557.00 | 377 479.00 | | 440 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 448.00 | 63 078.00 | | 82 448.00 |
DL TOTAL (I) | 572 514.00 | 490 066.00 | | 572 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 136.00 | 47 050.00 | | 85 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 306.00 | 53 499.00 | | 60 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 601.00 | 149 521.00 | | 207 601.00 |
EA Autres dettes | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 371.00 | 251 395.00 | | 354 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 884.00 | 741 461.00 | | 926 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 371.00 | 251 395.00 | | 354 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 322.00 | | 111 635.00 | 522 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 666.00 | 628 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 666.00 | 257 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 033.00 | | 111 589.00 | 152 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 290.00 | | 46.00 | 10 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 012.00 | 29 078.00 | 5 666.00 | 94 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 012.00 | 29 078.00 | 5 666.00 | 94 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 306.00 | 60 306.00 | | 60 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 936.00 | 176 936.00 | | 176 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VB T. V. A. | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 068.00 | 85 068.00 | | 85 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 981.00 | | | 104 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 855.00 | | | 66 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 615.00 | 33 615.00 | | 33 615.00 |
VW T.V.A. | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 371.00 | 354 371.00 | | 354 371.00 |