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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 867.00 | 21 538.00 | 7 329.00 | 28 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 165.00 | 72 475.00 | 50 691.00 | 123 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 022.00 | 94 012.00 | 429 010.00 | 523 022.00 |
BT Marchandises | 32 644.00 | | 32 644.00 | 32 644.00 |
BZ Autres créances | 47 928.00 | | 47 928.00 | 47 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
CF Disponibilités | 169 425.00 | | 169 425.00 | 169 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 451.00 | | 312 451.00 | 312 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 473.00 | 94 012.00 | 741 461.00 | 835 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 008.00 | 45 008.00 | | 45 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
DG Autres réserves | 377 479.00 | 297 520.00 | | 377 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 078.00 | 79 959.00 | | 63 078.00 |
DL TOTAL (I) | 490 066.00 | 426 988.00 | | 490 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 050.00 | 92 507.00 | | 47 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 887.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 499.00 | 62 416.00 | | 53 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 521.00 | 129 725.00 | | 149 521.00 |
EA Autres dettes | 1 324.00 | 1 600.00 | | 1 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 395.00 | 324 135.00 | | 251 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 461.00 | 751 122.00 | | 741 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 395.00 | 279 557.00 | | 251 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 701 336.00 | | 701 336.00 | 701 336.00 |
FG Production vendue services | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 736.00 | | 706 736.00 | 706 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 375.00 | |
GE Autres charges | | | 5 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 508.00 | 6 056.00 | | 5 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337.00 | 735.00 | | 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337.00 | 735.00 | | 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 75.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 75.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197.00 | 660.00 | | 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 792.00 | 21 215.00 | | 14 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 474.00 | 688 145.00 | | 712 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 396.00 | 608 187.00 | | 649 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 078.00 | 79 959.00 | | 63 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 523.00 | | 91 800.00 | 430 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | 75 000.00 | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 657.00 | | 12 376.00 | 139 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 866.00 | | 4 424.00 | 5 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 637.00 | 15 375.00 | | 78 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 637.00 | 15 375.00 | | 78 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 499.00 | 53 499.00 | | 53 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 451.00 | 127 451.00 | | 127 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
VB T. V. A. | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 941.00 | 46 941.00 | | 46 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 915.00 | | | 51 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
VP Divers | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 672.00 | 58 672.00 | | 58 672.00 |
VW T.V.A. | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 395.00 | 251 395.00 | | 251 395.00 |