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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 94 458.00 | 39 366.00 | 55 092.00 | 94 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 262.00 | 39 487.00 | 5 775.00 | 45 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 008.00 | 150 236.00 | 85 772.00 | 236 008.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 064.00 | 229 089.00 | 516 974.00 | 746 064.00 |
BT Marchandises | 33 076.00 | | 33 076.00 | 33 076.00 |
BZ Autres créances | 22 888.00 | | 22 888.00 | 22 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 200.00 | | 62 200.00 | 62 200.00 |
CF Disponibilités | 540 109.00 | | 540 109.00 | 540 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 869.00 | | 661 869.00 | 661 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 933.00 | 229 089.00 | 1 178 843.00 | 1 407 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 384.00 | 45 008.00 | | 30 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
DG Autres réserves | 415 566.00 | 573 968.00 | | 415 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 485.00 | 106 974.00 | | 186 485.00 |
DL TOTAL (I) | 636 936.00 | 730 451.00 | | 636 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 787.00 | 256 665.00 | | 209 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 311.00 | 59 673.00 | | 108 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 610.00 | 194 031.00 | | 222 610.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 908.00 | 511 568.00 | | 541 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 843.00 | 1 242 019.00 | | 1 178 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 988.00 | 301 869.00 | | 435 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 211.00 | | 5 852.00 | 740 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 876.00 | | 5 852.00 | 369 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 417.00 | 42 672.00 | | 186 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 417.00 | 42 672.00 | | 186 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 311.00 | 108 311.00 | | 108 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 868.00 | 151 868.00 | | 151 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 887.00 | 44 887.00 | | 44 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
VB T. V. A. | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 700.00 | 103 780.00 | 105 920.00 | 209 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 864.00 | | | 46 864.00 |
VP Divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 819.00 | 26 484.00 | 10 335.00 | 36 819.00 |
VW T.V.A. | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 908.00 | 435 988.00 | 105 920.00 | 541 908.00 |