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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 94 458.00 | 19 424.00 | 75 034.00 | 94 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 938.00 | 32 285.00 | 7 653.00 | 39 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 634.00 | 97 364.00 | 139 271.00 | 236 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 366.00 | 149 072.00 | 592 294.00 | 741 366.00 |
BT Marchandises | 34 582.00 | | 34 582.00 | 34 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 20 504.00 | | 20 504.00 | 20 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
CF Disponibilités | 545 643.00 | | 545 643.00 | 545 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 055.00 | | 667 055.00 | 667 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 421.00 | 149 072.00 | 1 259 349.00 | 1 408 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 008.00 | 45 008.00 | | 45 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
DG Autres réserves | 523 005.00 | 440 557.00 | | 523 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 963.00 | 82 448.00 | | 50 963.00 |
DL TOTAL (I) | 623 477.00 | 572 514.00 | | 623 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 507.00 | 85 136.00 | | 314 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 002.00 | 60 306.00 | | 66 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 038.00 | 207 601.00 | | 254 038.00 |
EA Autres dettes | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 872.00 | 354 371.00 | | 635 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 349.00 | 926 884.00 | | 1 259 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 872.00 | 354 371.00 | | 635 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 292.00 | | 119 026.00 | 628 292.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 956.00 | | 119 026.00 | 257 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 425.00 | 37 600.00 | 5 952.00 | 117 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 425.00 | 37 600.00 | 5 952.00 | 117 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 002.00 | 66 002.00 | | 66 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 612.00 | 232 612.00 | | 232 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 140.00 | 314 140.00 | | 314 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 538.00 | | | 245 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 165.00 | 35 165.00 | | 35 165.00 |
VW T.V.A. | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 872.00 | 635 872.00 | | 635 872.00 |