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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 94 458.00 | 29 395.00 | 65 063.00 | 94 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 192.00 | 37 001.00 | 4 191.00 | 41 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 226.00 | 120 021.00 | 114 205.00 | 234 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 571.00 | 186 417.00 | 555 155.00 | 741 571.00 |
BT Marchandises | 22 711.00 | | 22 711.00 | 22 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 978.00 | | 41 978.00 | 41 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 200.00 | | 62 200.00 | 62 200.00 |
CF Disponibilités | 557 088.00 | | 557 088.00 | 557 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 865.00 | | 686 865.00 | 686 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 436.00 | 186 417.00 | 1 242 019.00 | 1 428 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 008.00 | 45 008.00 | | 45 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
DG Autres réserves | 573 968.00 | 523 005.00 | | 573 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 974.00 | 50 963.00 | | 106 974.00 |
DL TOTAL (I) | 730 451.00 | 623 477.00 | | 730 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 665.00 | 314 507.00 | | 256 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 673.00 | 66 002.00 | | 59 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 031.00 | 254 038.00 | | 194 031.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 324.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 568.00 | 635 872.00 | | 511 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 019.00 | 1 259 349.00 | | 1 242 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 869.00 | 635 872.00 | | 301 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 366.00 | | 10 070.00 | 741 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 865.00 | 741 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 865.00 | 371 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 031.00 | | 10 070.00 | 371 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 072.00 | 47 209.00 | 9 865.00 | 149 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 072.00 | 47 209.00 | 9 865.00 | 149 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 673.00 | 59 673.00 | | 59 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 748.00 | 185 748.00 | | 185 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VB T. V. A. | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 564.00 | 46 864.00 | 209 700.00 | 256 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 397.00 | | | 57 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VP Divers | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 201.00 | 44 866.00 | 10 335.00 | 55 201.00 |
VW T.V.A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 568.00 | 301 869.00 | 209 700.00 | 511 568.00 |