| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AP Constructions | 44 948.00 | 42 882.00 | 2 065.00 | 44 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 018.00 | 16 043.00 | 22 975.00 | 39 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 469.00 | 458 102.00 | 57 367.00 | 515 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 136.00 | 519 727.00 | 178 408.00 | 698 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 089.00 | | 58 089.00 | 58 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312 975.00 | 3 007.00 | 1 309 967.00 | 1 312 975.00 |
BZ Autres créances | 301 213.00 | | 301 213.00 | 301 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 242.00 | | 30 242.00 | 30 242.00 |
CF Disponibilités | 38 410.00 | | 38 410.00 | 38 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 661.00 | 3 007.00 | 1 748 654.00 | 1 751 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 798.00 | 522 735.00 | 1 927 062.00 | 2 449 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 275.00 | | | 79 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
DG Autres réserves | 218 017.00 | | | 218 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 932.00 | | | 38 932.00 |
DL TOTAL (I) | 378 353.00 | | | 378 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 478.00 | | | 25 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 206.00 | | | 75 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 396.00 | | | 872 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 788.00 | | | 548 788.00 |
EA Autres dettes | 26 839.00 | | | 26 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 709.00 | | | 1 548 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 062.00 | | | 1 927 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 807.00 | | | 1 541 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 913 118.00 | | 913 118.00 | 913 118.00 |
FG Production vendue services | 3 210 453.00 | 53 754.00 | 3 264 208.00 | 3 210 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 123 572.00 | 53 754.00 | 4 177 327.00 | 4 123 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 284 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 080 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 757.00 | |
GE Autres charges | | | 32 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 309 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 377.00 | | | 26 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 994.00 | | | 61 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 994.00 | | | 161 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 668.00 | | | 89 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 845.00 | | | 89 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 148.00 | | | 72 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 446 457.00 | | | 4 446 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 407 524.00 | | | 4 407 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 932.00 | | | 38 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 088.00 | | | 116 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 845.00 | | | 956 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 145.00 | | | 858 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 276.00 | 67 629.00 | 193 178.00 | 645 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 576.00 | 67 629.00 | 193 178.00 | 642 576.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 397.00 | 872 397.00 | | 872 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 046.00 | 102 046.00 | | 102 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 478.00 | 18 576.00 | 6 902.00 | 25 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 347.00 | | | 154 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624 919.00 | 1 624 919.00 | | 1 624 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 709.00 | 1 541 807.00 | 6 902.00 | 1 548 709.00 |